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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 585.00 | 2 739.00 | 1 845.00 | 4 585.00 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AP Constructions | 201 532.00 | 68 297.00 | 133 235.00 | 201 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 700.00 | 296 675.00 | 118 025.00 | 414 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 554.00 | 1 137 125.00 | 405 428.00 | 1 542 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 217.00 | | 99 217.00 | 99 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 482.00 | 1 504 838.00 | 1 068 644.00 | 2 573 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BT Marchandises | 888 340.00 | | 888 340.00 | 888 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 801.00 | | 84 801.00 | 84 801.00 |
BZ Autres créances | 317 830.00 | | 317 830.00 | 317 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 020 911.00 | | 1 020 911.00 | 1 020 911.00 |
CF Disponibilités | 761 568.00 | | 761 568.00 | 761 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 619.00 | | 119 619.00 | 119 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 157.00 | | 3 197 157.00 | 3 197 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 770 639.00 | 1 504 838.00 | 4 265 801.00 | 5 770 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 684 490.00 | | | 684 490.00 |
DG Autres réserves | 550.00 | | | 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 903.00 | | | 876 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 744.00 | | | 1 614 744.00 |
DP Provisions pour risques | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 188.00 | | | 552 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 759.00 | | | 512 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 546.00 | | | 914 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 686.00 | | | 622 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
EA Autres dettes | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 883.00 | | | 2 649 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 801.00 | | | 4 265 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 427.00 | | | 2 255 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 779 847.00 | | 23 779 847.00 | 23 779 847.00 |
FD Production vendue biens | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
FG Production vendue services | 368 292.00 | | 368 292.00 | 368 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 154 782.00 | | 24 154 782.00 | 24 154 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 250 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 683 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 504 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 878.00 | |
GE Autres charges | | | 8 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 963 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 982.00 | | | 67 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 601.00 | | | 214 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 252.00 | | | 288 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 385 903.00 | | | 24 385 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 509 000.00 | | | 23 509 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 903.00 | | | 876 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 471 658.00 | | 101 824.00 | 2 471 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 573 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 161 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 532.00 | | | 312 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 808.00 | | 99 925.00 | 2 061 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 318.00 | | 1 899.00 | 97 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 960.00 | 170 878.00 | | 1 333 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 544.00 | 1 196.00 | | 1 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 416.00 | 169 683.00 | | 1 332 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 547.00 | 914 547.00 | | 914 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 622 686.00 | 622 686.00 | | 622 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 200.00 | 505 200.00 | | 505 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 217.00 | | 99 217.00 | 99 217.00 |
UX Autres créances clients | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 129.00 | 158 972.00 | 261 141.00 | 552 129.00 |
VI Groupe et associés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 834.00 | | | 196 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 260.00 | | | 145 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 831.00 | 317 831.00 | | 317 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 619.00 | 119 619.00 | | 119 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 469.00 | 522 252.00 | 99 217.00 | 621 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 584.00 | 2 255 428.00 | 261 141.00 | 2 648 584.00 |