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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 505.00 | 3 079.00 | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 307 947.00 | | 307 947.00 | 307 947.00 |
AP Constructions | 201 532.00 | 27 990.00 | 173 542.00 | 201 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 563.00 | 204 838.00 | 124 725.00 | 329 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 663.00 | 927 961.00 | 389 701.00 | 1 317 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 960.00 | | 94 960.00 | 94 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 193.00 | 1 161 296.00 | 1 097 897.00 | 2 259 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
BT Marchandises | 1 039 725.00 | | 1 039 725.00 | 1 039 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 121.00 | | 80 121.00 | 80 121.00 |
BZ Autres créances | 345 825.00 | | 345 825.00 | 345 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 910.00 | | 684 910.00 | 684 910.00 |
CF Disponibilités | 312 900.00 | | 312 900.00 | 312 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 555.00 | | 123 555.00 | 123 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 558.00 | | 2 598 558.00 | 2 598 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 751.00 | 1 161 296.00 | 3 696 455.00 | 4 857 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 640.00 | | | 415 640.00 |
DG Autres réserves | 514.00 | | | 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 292.00 | | | 684 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 246.00 | | | 1 153 246.00 |
DP Provisions pour risques | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 652.00 | | | 635 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 513.00 | | | 191 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 112.00 | | | 948 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 011.00 | | | 694 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
EA Autres dettes | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 908.00 | | | 2 513 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 455.00 | | | 3 696 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 558.00 | | | 2 010 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 133 725.00 | | 24 133 725.00 | 24 133 725.00 |
FD Production vendue biens | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
FG Production vendue services | 335 930.00 | | 335 930.00 | 335 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 481 308.00 | | 24 481 308.00 | 24 481 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 518 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 335 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 572 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 683.00 | | | 32 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 983.00 | | | 164 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 577.00 | | | 133 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 599 999.00 | | | 24 599 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 915 707.00 | | | 23 915 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 292.00 | | | 684 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 611.00 | | 109 834.00 | 2 198 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 252.00 | 2 259 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 252.00 | 1 852 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 937.00 | | 2 595.00 | 308 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 674.00 | | 105 279.00 | 1 796 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 000.00 | | 1 961.00 | 93 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 042 267.00 | 168 282.00 | 49 252.00 | 1 042 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 495.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 042 256.00 | 167 787.00 | 49 252.00 | 1 042 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 113.00 | 948 113.00 | | 948 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 717.00 | 670 717.00 | | 670 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 015.00 | 184 015.00 | | 184 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 961.00 | | 94 961.00 | 94 961.00 |
UX Autres créances clients | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 653.00 | 135 357.00 | 416 737.00 | 635 653.00 |
VI Groupe et associés | 27 264.00 | 27 264.00 | | 27 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 998.00 | | | 128 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 826.00 | 345 826.00 | | 345 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 555.00 | 123 555.00 | | 123 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 463.00 | 549 503.00 | 94 961.00 | 644 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 510 855.00 | 2 010 559.00 | 416 737.00 | 2 510 855.00 |