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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
AN Terrains | 113 696.00 | 103 861.00 | 9 835.00 | 113 696.00 |
AP Constructions | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 254.00 | 39 200.00 | 4 054.00 | 43 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 027.00 | 96 148.00 | 13 878.00 | 110 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 956.00 | 295 593.00 | 39 363.00 | 334 956.00 |
BT Marchandises | 168 011.00 | 3 672.00 | 164 339.00 | 168 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 368.00 | 2 534.00 | 342 834.00 | 345 368.00 |
BZ Autres créances | 39 383.00 | | 39 383.00 | 39 383.00 |
CF Disponibilités | 107 708.00 | | 107 708.00 | 107 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 494.00 | 6 206.00 | 677 288.00 | 683 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 451.00 | 301 799.00 | 716 651.00 | 1 018 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
DH Report à nouveau | 22 417.00 | -2 454.00 | | 22 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 898.00 | 24 872.00 | | 33 898.00 |
DL TOTAL (I) | 153 459.00 | 119 560.00 | | 153 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 1 146.00 | | 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 605.00 | 1 469.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 271.00 | 105 481.00 | | 235 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 996.00 | 68 994.00 | | 48 996.00 |
EA Autres dettes | 276 693.00 | 344 856.00 | | 276 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 192.00 | 521 949.00 | | 563 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 651.00 | 641 510.00 | | 716 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 811.00 | | 2 305 811.00 | 2 305 811.00 |
FG Production vendue services | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 161.00 | | 2 308 161.00 | 2 308 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 384.00 | 126.00 | | 5 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 750.00 | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717.00 | 2 876.00 | | 5 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 5 481.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 5 481.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 446.00 | -2 605.00 | | 4 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 2 631.00 | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 104.00 | 2 031 686.00 | | 2 323 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 205.00 | 2 006 814.00 | | 2 289 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 898.00 | 24 872.00 | | 33 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 758.00 | | | 327 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 750.00 | | | 280 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 332.00 | 11 955.00 | 4 694.00 | 288 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 965.00 | 11 909.00 | 4 694.00 | 252 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 272.00 | 235 272.00 | | 235 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 693.00 | 117 504.00 | 159 189.00 | 276 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 606.00 | 407 050.00 | 6 556.00 | 413 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 192.00 | 404 003.00 | 159 189.00 | 563 192.00 |