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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 169 362.00 | 100 328.00 | 69 033.00 | 169 362.00 |
AP Constructions | 30 666.00 | 20 993.00 | 9 673.00 | 30 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 657.00 | 32 745.00 | 4 911.00 | 37 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 539.00 | 99 414.00 | 35 124.00 | 134 539.00 |
AX Avances et acomptes | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 848.00 | 254 474.00 | 130 376.00 | 384 848.00 |
BT Marchandises | 249 688.00 | 9 090.00 | 240 597.00 | 249 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 179.00 | 11 025.00 | 293 154.00 | 304 179.00 |
BZ Autres créances | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
CF Disponibilités | 575 101.00 | | 575 101.00 | 575 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 830.00 | 20 115.00 | 1 170 714.00 | 1 190 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 678.00 | 274 587.00 | 1 301 090.00 | 1 575 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
DH Report à nouveau | 218 852.00 | 159 394.00 | | 218 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 350.00 | 59 458.00 | | 92 350.00 |
DL TOTAL (I) | 408 345.00 | 315 995.00 | | 408 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 250.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 382 902.00 | 13 727.00 | | 382 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 105.00 | 845.00 | | 1 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 193.00 | 9 136.00 | | 12 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 701.00 | 217 337.00 | | 280 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 738.00 | 70 196.00 | | 87 738.00 |
EA Autres dettes | 128 103.00 | 98 873.00 | | 128 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 744.00 | 410 117.00 | | 892 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 090.00 | 739 363.00 | | 1 301 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 311.00 | 408 154.00 | | 833 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 881 985.00 | | 2 881 985.00 | 2 881 985.00 |
FG Production vendue services | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 883 385.00 | | 2 883 385.00 | 2 883 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 467.00 | 11 377.00 | | 3 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 919.00 | 11 377.00 | | 5 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 946.00 | 43.00 | | 8 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 079.00 | 43.00 | | 9 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 159.00 | 11 334.00 | | -3 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 078.00 | 20 213.00 | | 31 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 490.00 | 2 859 448.00 | | 2 944 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 852 140.00 | 2 799 990.00 | | 2 852 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 350.00 | 59 458.00 | | 92 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 628.00 | | 104 644.00 | 374 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 424.00 | 384 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 413.00 | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 011.00 | 377 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 630.00 | | 104 644.00 | 331 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 718.00 | 14 044.00 | 94 291.00 | 334 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 361.00 | 43.00 | 35 413.00 | 36 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 357.00 | 14 002.00 | 58 877.00 | 298 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 580.00 | | 15 489.00 | 24 580.00 |
6T Sur comptes clients | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 605.00 | | 15 489.00 | 35 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 855.00 | | 28 739.00 | 48 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 702.00 | 280 702.00 | | 280 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 853.00 | 43 853.00 | | 43 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 104.00 | 128 104.00 | | 128 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 290 964.00 | 290 964.00 | | 290 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VB T. V. A. | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 106.00 | 301 106.00 | | 301 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 902.00 | 23 469.00 | 59 434.00 | 82 902.00 |
VI Groupe et associés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 576.00 | 355 020.00 | 6 556.00 | 361 576.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 745.00 | 833 311.00 | 59 434.00 | 892 745.00 |