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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 345.00 | 25 302.00 | 42.00 | 25 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
AN Terrains | 123 253.00 | 115 862.00 | 7 390.00 | 123 253.00 |
AP Constructions | 20 969.00 | 20 969.00 | | 20 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 543.00 | 45 331.00 | 3 212.00 | 48 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 863.00 | 116 193.00 | 22 669.00 | 138 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 628.00 | 334 718.00 | 39 910.00 | 374 628.00 |
BT Marchandises | 223 156.00 | 24 579.00 | 198 576.00 | 223 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 023.00 | 11 025.00 | 264 998.00 | 276 023.00 |
BZ Autres créances | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
CF Disponibilités | 208 784.00 | | 208 784.00 | 208 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 058.00 | 35 604.00 | 699 453.00 | 735 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 686.00 | 370 323.00 | 739 363.00 | 1 109 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
DH Report à nouveau | 159 394.00 | 96 838.00 | | 159 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 458.00 | 62 555.00 | | 59 458.00 |
DL TOTAL (I) | 315 995.00 | 256 537.00 | | 315 995.00 |
DP Provisions pour risques | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 572.00 | 26 123.00 | | 14 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 136.00 | 2 136.00 | | 9 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 337.00 | 145 371.00 | | 217 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 196.00 | 56 507.00 | | 70 196.00 |
EA Autres dettes | 98 873.00 | 143 282.00 | | 98 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 117.00 | 373 422.00 | | 410 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 363.00 | 629 959.00 | | 739 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 154.00 | 359 695.00 | | 408 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 831 989.00 | | 2 831 989.00 | 2 831 989.00 |
FG Production vendue services | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 276.00 | | 2 833 276.00 | 2 833 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 848 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 250.00 | |
GE Autres charges | | | 13 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 377.00 | 3 404.00 | | 11 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 377.00 | 3 404.00 | | 11 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 410.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 410.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 334.00 | 2 994.00 | | 11 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 213.00 | 11 937.00 | | 20 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 859 448.00 | 2 398 858.00 | | 2 859 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 990.00 | 2 336 302.00 | | 2 799 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 458.00 | 62 555.00 | | 59 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 531.00 | | 10 098.00 | 364 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 403.00 | | | 36 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 533.00 | | 10 098.00 | 321 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 141.00 | 12 577.00 | | 322 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 866.00 | 495.00 | | 35 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 275.00 | 12 082.00 | | 286 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 250.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 22 499.00 | 2 081.00 | | 22 499.00 |
6T Sur comptes clients | 2 534.00 | 8 491.00 | | 2 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 033.00 | 10 572.00 | | 25 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 033.00 | 23 822.00 | | 25 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 338.00 | 217 338.00 | | 217 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 701.00 | 25 701.00 | | 25 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 875.00 | 27 875.00 | | 27 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 874.00 | 98 874.00 | | 98 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 262 808.00 | 262 808.00 | | 262 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VB T. V. A. | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 727.00 | 11 764.00 | 1 963.00 | 13 727.00 |
VI Groupe et associés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 078.00 | 298 522.00 | 6 556.00 | 305 078.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 117.00 | 408 154.00 | 1 963.00 | 410 117.00 |