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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 171 440.00 | 109 231.00 | 62 209.00 | 171 440.00 |
AP Constructions | 30 666.00 | 21 963.00 | 8 703.00 | 30 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 998.00 | 36 523.00 | 6 474.00 | 42 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 638.00 | 124 082.00 | 161 555.00 | 285 638.00 |
AX Avances et acomptes | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 990.00 | 292 791.00 | 253 199.00 | 545 990.00 |
BT Marchandises | 341 875.00 | 12 923.00 | 328 951.00 | 341 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 812.00 | 11 644.00 | 358 168.00 | 369 812.00 |
BZ Autres créances | 98 351.00 | | 98 351.00 | 98 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 168 087.00 | | 168 087.00 | 168 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 405.00 | 24 568.00 | 1 030 837.00 | 1 055 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 396.00 | 317 359.00 | 1 284 036.00 | 1 601 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
DH Report à nouveau | 311 202.00 | 218 852.00 | | 311 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 256.00 | 92 350.00 | | 77 256.00 |
DL TOTAL (I) | 485 602.00 | 408 345.00 | | 485 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 036.00 | 382 902.00 | | 208 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 724.00 | 13 298.00 | | 14 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 799.00 | 280 701.00 | | 358 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 267.00 | 87 738.00 | | 88 267.00 |
EA Autres dettes | 128 605.00 | 128 103.00 | | 128 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 434.00 | 892 744.00 | | 798 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 036.00 | 1 301 090.00 | | 1 284 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 121.00 | 833 311.00 | | 634 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 442 139.00 | | 3 442 139.00 | 3 442 139.00 |
FG Production vendue services | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 554.00 | | 3 444 554.00 | 3 444 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 566 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 3 467.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 5 919.00 | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 258.00 | 8 946.00 | | 4 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 258.00 | 9 079.00 | | 4 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 465.00 | -3 159.00 | | -3 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 108.00 | 31 078.00 | | 24 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 210.00 | 2 944 490.00 | | 3 567 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 954.00 | 2 852 140.00 | | 3 489 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 256.00 | 92 350.00 | | 77 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 848.00 | | 166 181.00 | 384 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 039.00 | 545 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 039.00 | 538 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 264.00 | | 166 181.00 | 377 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 472.00 | 38 320.00 | | 254 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 482.00 | 38 320.00 | | 253 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 091.00 | 3 833.00 | | 9 091.00 |
6T Sur comptes clients | 11 025.00 | 620.00 | | 11 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 116.00 | 4 452.00 | | 20 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 116.00 | 4 452.00 | | 20 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 800.00 | 358 800.00 | | 358 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 257.00 | 31 257.00 | | 31 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 606.00 | 128 606.00 | | 128 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
UX Autres créances clients | 355 854.00 | 355 854.00 | | 355 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VB T. V. A. | 76 285.00 | 76 285.00 | | 76 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 037.00 | 43 724.00 | 129 226.00 | 208 037.00 |
VI Groupe et associés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 172.00 | | | 167 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 038.00 | | | 342 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 883.00 | 482 327.00 | 6 556.00 | 488 883.00 |
VW T.V.A. | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 435.00 | 634 122.00 | 129 226.00 | 798 435.00 |