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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AH Fonds commercial | 228 958.00 | | 228 958.00 | 228 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 601 597.00 | 533 162.00 | 68 435.00 | 601 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 226.00 | 1 381 906.00 | 456 320.00 | 1 838 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 794.00 | | 70 794.00 | 70 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 900.00 | 1 928 685.00 | 825 215.00 | 2 753 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 189.00 | | 101 189.00 | 101 189.00 |
BT Marchandises | 1 237 129.00 | | 1 237 129.00 | 1 237 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 721 206.00 | 157 357.00 | 2 563 849.00 | 2 721 206.00 |
BZ Autres créances | 104 941.00 | | 104 941.00 | 104 941.00 |
CF Disponibilités | 501 438.00 | | 501 438.00 | 501 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 673 136.00 | 157 357.00 | 4 515 779.00 | 4 673 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 427 036.00 | 2 086 042.00 | 5 340 994.00 | 7 427 036.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 1 199 572.00 | 1 054 311.00 | | 1 199 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 090.00 | 145 261.00 | | 173 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 949.00 | 2 868.00 | | 3 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 181 011.00 | 2 006 839.00 | | 2 181 011.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018 932.00 | 1 884 137.00 | | 2 018 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 050.00 | 156 138.00 | | 99 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 011.00 | 632 395.00 | | 765 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 990.00 | 298 833.00 | | 276 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159 983.00 | 2 981 503.00 | | 3 159 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 994.00 | 4 988 343.00 | | 5 340 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 817 000.00 | 1 676 000.00 | | 1 817 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 918 811.00 | | 8 918 811.00 | 8 918 811.00 |
FG Production vendue services | 641 866.00 | | 641 866.00 | 641 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 560 678.00 | | 9 560 678.00 | 9 560 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 659 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 272 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 172.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 470 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 830.00 | 2 530.00 | | 12 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 830.00 | 2 530.00 | | 12 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 120.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | 1 120.00 | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 729.00 | 1 410.00 | | 9 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 424.00 | 49 304.00 | | 74 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 745 209.00 | 11 182 783.00 | | 9 745 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 572 119.00 | 11 037 522.00 | | 9 572 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 090.00 | 145 261.00 | | 173 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 215 904.00 | 28 172.00 | 86 719.00 | 215 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 904.00 | 28 172.00 | 86 719.00 | 215 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 050.00 | 99 050.00 | | 99 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 011.00 | 765 011.00 | | 765 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 088.00 | 2 816 592.00 | 17 496.00 | 2 834 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 983.00 | 3 063 445.00 | 96 538.00 | 3 159 983.00 |