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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 321.00 | 8 235.00 | 1 086.00 | 9 321.00 |
AH Fonds commercial | 228 958.00 | | 228 958.00 | 228 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 564.00 | 565 417.00 | 54 148.00 | 619 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 362.00 | 1 558 902.00 | 538 460.00 | 2 097 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 366.00 | | 79 366.00 | 79 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 649.00 | 2 132 554.00 | 904 095.00 | 3 036 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 798.00 | | 79 798.00 | 79 798.00 |
BT Marchandises | 1 397 783.00 | | 1 397 783.00 | 1 397 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 041 503.00 | 340 288.00 | 2 701 215.00 | 3 041 503.00 |
BZ Autres créances | 87 419.00 | | 87 419.00 | 87 419.00 |
CF Disponibilités | 1 005 926.00 | | 1 005 926.00 | 1 005 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 644.00 | 340 288.00 | 5 277 356.00 | 5 617 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 654 293.00 | 2 472 842.00 | 6 181 451.00 | 8 654 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 1 607 914.00 | 1 495 808.00 | | 1 607 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 889.00 | 112 106.00 | | 209 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 797.00 | 2 412 314.00 | | 2 625 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 390 692.00 | 2 466 114.00 | | 2 390 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 788.00 | 18 804.00 | | 18 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 100.00 | 729 644.00 | | 887 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 074.00 | 338 291.00 | | 259 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 555 654.00 | 3 552 853.00 | | 3 555 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 181 451.00 | 5 965 167.00 | | 6 181 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 199.00 | 1 190 713.00 | | 1 266 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 071 400.00 | 2 082 000.00 | | 2 071 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 340 348.00 | | 13 340 348.00 | 13 340 348.00 |
FG Production vendue services | 611 990.00 | | 611 990.00 | 611 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 952 337.00 | | 13 952 337.00 | 13 952 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 992 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 236 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 295.00 | |
GE Autres charges | | | 11 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 718 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 373.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 153.00 | 8 085.00 | | 86 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 153.00 | 9 458.00 | | 86 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 827.00 | | | 79 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 827.00 | 1 296.00 | | 79 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 326.00 | 8 162.00 | | 6 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 674.00 | 44 072.00 | | 75 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 100 923.00 | 10 718 837.00 | | 14 100 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 891 034.00 | 10 606 731.00 | | 13 891 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 889.00 | 112 106.00 | | 209 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 362.00 | 135 942.00 | 255 750.00 | 2 252 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 185.00 | 1 827.00 | 9 777.00 | 16 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 236 177.00 | 134 115.00 | 245 973.00 | 2 236 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 219 660.00 | 156 295.00 | 35 667.00 | 219 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 660.00 | 156 295.00 | 35 667.00 | 219 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 660.00 | 156 295.00 | 35 667.00 | 219 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 100.00 | 887 100.00 | | 887 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 074.00 | 259 074.00 | | 259 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 390 692.00 | 101 236.00 | 216 496.00 | 2 390 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134 136.00 | 3 134 136.00 | | 3 134 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 136 214.00 | 3 134 136.00 | 2 078.00 | 3 136 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 555 654.00 | 1 266 198.00 | 216 496.00 | 3 555 654.00 |