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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AH Fonds commercial | 228 958.00 | | 228 958.00 | 228 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 605 505.00 | 555 411.00 | 50 095.00 | 605 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 914.00 | 1 448 623.00 | 432 291.00 | 1 880 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 168.00 | 2 017 651.00 | 777 518.00 | 2 795 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 529.00 | | 106 529.00 | 106 529.00 |
BT Marchandises | 1 185 179.00 | | 1 185 179.00 | 1 185 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688 044.00 | 134 980.00 | 2 553 064.00 | 2 688 044.00 |
BZ Autres créances | 163 154.00 | | 163 154.00 | 163 154.00 |
CF Disponibilités | 558 566.00 | | 558 566.00 | 558 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 978.00 | 134 980.00 | 4 575 998.00 | 4 710 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 506 146.00 | 2 152 631.00 | 5 353 516.00 | 7 506 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 509.00 | | | 9 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 1 372 662.00 | 1 199 572.00 | | 1 372 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 996.00 | 173 090.00 | | 108 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 550.00 | 3 949.00 | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 608.00 | 2 181 011.00 | | 2 288 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129 163.00 | 2 018 932.00 | | 2 129 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 150.00 | 765 011.00 | | 644 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 594.00 | 276 990.00 | | 291 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 908.00 | 3 159 983.00 | | 3 064 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 516.00 | 5 340 994.00 | | 5 353 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 822.00 | 3 063 445.00 | | 1 014 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 960 000.00 | 1 817 000.00 | | 1 960 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 869 306.00 | | 8 869 306.00 | 8 869 306.00 |
FG Production vendue services | 618 175.00 | | 618 175.00 | 618 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 487 481.00 | | 9 487 481.00 | 9 487 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 573 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 159 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 489 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 737.00 | 12 830.00 | | 15 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 737.00 | 12 830.00 | | 15 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 360.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 868.00 | 1.00 | | 7 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 939.00 | 3 101.00 | | 7 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 798.00 | 9 729.00 | | 7 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 135.00 | 74 424.00 | | 25 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 647 568.00 | 9 745 209.00 | | 9 647 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 538 572.00 | 9 572 119.00 | | 9 538 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 996.00 | 173 090.00 | | 108 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 357.00 | 40 738.00 | 63 115.00 | 157 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 357.00 | 40 738.00 | 63 115.00 | 157 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 357.00 | 40 738.00 | 63 115.00 | 157 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 150.00 | 644 150.00 | | 644 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 129 163.00 | 79 078.00 | 90 086.00 | 2 129 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 594.00 | 291 594.00 | | 291 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 064 908.00 | 1 014 822.00 | 90 086.00 | 3 064 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |