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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
AH Fonds commercial | 228 958.00 | | 228 958.00 | 228 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 315.00 | 574 428.00 | 46 887.00 | 621 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 587.00 | 1 493 500.00 | 335 087.00 | 1 828 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 342.00 | | 63 342.00 | 63 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 527.00 | 2 081 545.00 | 674 982.00 | 2 756 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 462.00 | | 119 462.00 | 119 462.00 |
BT Marchandises | 1 175 805.00 | 9 286.00 | 1 166 519.00 | 1 175 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 784 086.00 | 133 228.00 | 2 650 858.00 | 2 784 086.00 |
BZ Autres créances | 137 225.00 | | 137 225.00 | 137 225.00 |
CF Disponibilités | 673 908.00 | | 673 908.00 | 673 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 590.00 | 142 514.00 | 4 764 076.00 | 4 906 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 663 118.00 | 2 224 060.00 | 5 439 058.00 | 7 663 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 000.00 | 544 000.00 | | 544 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
DG Autres réserves | 1 431 658.00 | 1 372 662.00 | | 1 431 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 277.00 | 108 996.00 | | 41 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 151.00 | 2 550.00 | | 1 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 278 486.00 | 2 288 608.00 | | 2 278 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 128 619.00 | 2 129 163.00 | | 2 128 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 483.00 | 644 150.00 | | 755 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 546.00 | 291 594.00 | | 271 546.00 |
EA Autres dettes | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 572.00 | 3 064 908.00 | | 3 160 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 439 058.00 | 5 353 516.00 | | 5 439 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 788.00 | 1 014 822.00 | | 1 090 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 022 000.00 | 1 960 000.00 | | 2 022 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 777 476.00 | | 9 777 476.00 | 9 777 476.00 |
FG Production vendue services | 423 108.00 | | 423 108.00 | 423 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 200 583.00 | | 10 200 583.00 | 10 200 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 236 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 045 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 924.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 222 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 023.00 | 15 737.00 | | 4 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 023.00 | 15 737.00 | | 4 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 331.00 | 71.00 | | 8 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 124.00 | 7 868.00 | | 2 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 925.00 | 7 939.00 | | 10 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 903.00 | 7 798.00 | | -6 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 822.00 | 25 135.00 | | 11 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 301 020.00 | 9 647 568.00 | | 10 301 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 259 744.00 | 9 538 572.00 | | 10 259 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 277.00 | 108 996.00 | | 41 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 113.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 286.00 | | |
6T Sur comptes clients | 134 980.00 | 22 638.00 | 24 390.00 | 134 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 980.00 | 31 924.00 | 24 390.00 | 134 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 483.00 | 755 483.00 | | 755 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 128 619.00 | 58 835.00 | 47 784.00 | 2 128 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 546.00 | 271 546.00 | | 271 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 124.00 | 2 937 416.00 | 708.00 | 2 938 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 572.00 | 1 090 788.00 | 47 784.00 | 3 160 572.00 |