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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 685 878.00 | | 685 878.00 | 685 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 799.00 | 29 687.00 | 3 112.00 | 32 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 180.00 | 222 610.00 | 189 570.00 | 412 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 687.00 | 254 003.00 | 897 684.00 | 1 151 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 081.00 | | 109 081.00 | 109 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BZ Autres créances | 88 509.00 | | 88 509.00 | 88 509.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 079.00 | | 235 079.00 | 235 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 767.00 | 254 003.00 | 1 132 763.00 | 1 386 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 347.00 | -31 996.00 | | 8 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 686.00 | 40 344.00 | | -33 686.00 |
DL TOTAL (I) | 232 510.00 | 266 195.00 | | 232 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 151.00 | 253 081.00 | | 277 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 798.00 | 268 973.00 | | 248 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 376.00 | 180 331.00 | | 238 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 603.00 | 115 157.00 | | 107 603.00 |
EA Autres dettes | 28 326.00 | 39 154.00 | | 28 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 254.00 | 856 696.00 | | 900 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 763.00 | 1 122 891.00 | | 1 132 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 103.00 | 471 672.00 | | 647 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 295.00 | 29 414.00 | | 56 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 398.00 | 13 178.00 | 47 576.00 | 34 398.00 |
FG Production vendue services | 856 771.00 | 686.00 | 857 457.00 | 856 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 169.00 | 13 865.00 | 905 034.00 | 891 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 241.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 241.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 655.00 | 2 124.00 | | 3 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | 31.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 149.00 | 2 155.00 | | 4 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 149.00 | -1 914.00 | | -4 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 173.00 | 988 375.00 | | 906 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 859.00 | 948 032.00 | | 939 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 686.00 | 40 344.00 | | -33 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 755.00 | | | 1 151 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 979.00 | | | 444 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 907.00 | 38 096.00 | | 215 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 201.00 | 38 096.00 | | 214 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 884.00 | 77 475.00 | 151 409.00 | 228 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 376.00 | 238 376.00 | | 238 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 857.00 | 119 115.00 | 101 742.00 | 220 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 810.00 | | | 55 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 579.00 | 124 455.00 | 19 125.00 | 143 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 254.00 | 647 103.00 | 253 151.00 | 900 254.00 |