| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 685 878.00 | | 685 878.00 | 685 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 338.00 | 15 709.00 | 12 630.00 | 28 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 945.00 | 316 904.00 | 124 041.00 | 440 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 210.00 | 334 319.00 | 841 891.00 | 1 176 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 003.00 | | 151 003.00 | 151 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
BZ Autres créances | 65 275.00 | | 65 275.00 | 65 275.00 |
CF Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 481.00 | | 231 481.00 | 231 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 691.00 | 334 319.00 | 1 073 372.00 | 1 407 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 182 054.00 | 175 759.00 | | 182 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 705.00 | 6 296.00 | | 60 705.00 |
DL TOTAL (I) | 326 607.00 | 265 902.00 | | 326 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 356.00 | 187 825.00 | | 90 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 351.00 | 269 590.00 | | 270 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 448.00 | 319 302.00 | | 315 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 312.00 | 92 230.00 | | 60 312.00 |
EA Autres dettes | 10 298.00 | 4 355.00 | | 10 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 765.00 | 873 302.00 | | 746 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 372.00 | 1 139 204.00 | | 1 073 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 950.00 | 552 346.00 | | 721 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 351.00 | | | 270 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 693.00 | | 33 853.00 | 1 187 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 335.00 | 1 176 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 335.00 | 469 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 584.00 | | | 687 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 984.00 | | 33 635.00 | 480 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | 218.00 | 19 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 134.00 | 45 521.00 | 45 335.00 | 334 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 427.00 | 45 521.00 | 45 335.00 | 332 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 448.00 | 315 448.00 | | 315 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
UX Autres créances clients | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 356.00 | 65 541.00 | 24 815.00 | 90 356.00 |
VI Groupe et associés | 270 351.00 | 270 351.00 | | 270 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 844.00 | | | 83 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 379.00 | 76 037.00 | 19 342.00 | 95 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 766.00 | 721 950.00 | 24 815.00 | 746 766.00 |