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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
AH Fonds commercial | 685 878.00 | | 685 878.00 | 685 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 329.00 | 32 425.00 | 17 905.00 | 50 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 080.00 | 259 140.00 | 165 940.00 | 425 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 118.00 | 293 270.00 | 888 847.00 | 1 182 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 953.00 | | 128 953.00 | 128 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BZ Autres créances | 107 635.00 | | 107 635.00 | 107 635.00 |
CF Disponibilités | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 792.00 | | 260 792.00 | 260 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 910.00 | 293 270.00 | 1 149 640.00 | 1 442 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 338.00 | 8 347.00 | | -25 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 097.00 | -33 686.00 | | 27 097.00 |
DL TOTAL (I) | 259 607.00 | 232 510.00 | | 259 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 842.00 | 277 151.00 | | 277 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 315.00 | 248 798.00 | | 246 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 424.00 | 238 376.00 | | 261 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 452.00 | 107 603.00 | | 104 452.00 |
EA Autres dettes | | 28 326.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 033.00 | 900 254.00 | | 890 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 640.00 | 1 132 763.00 | | 1 149 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 037.00 | 647 103.00 | | 838 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 247.00 | 56 295.00 | | 77 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 879.00 | 7 267.00 | 47 146.00 | 39 879.00 |
FG Production vendue services | 854 497.00 | 294.00 | 854 791.00 | 854 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 376.00 | 7 561.00 | 901 937.00 | 894 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 267.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056.00 | 3 655.00 | | 4 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | 4 149.00 | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 496.00 | -4 149.00 | | 2 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 607.00 | 906 173.00 | | 912 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 510.00 | 939 859.00 | | 885 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 097.00 | -33 686.00 | | 27 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 687.00 | | | 1 151 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 979.00 | | | 444 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 003.00 | 39 267.00 | | 254 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 297.00 | 39 267.00 | | 252 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 453.00 | 229 453.00 | | 229 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 424.00 | 261 424.00 | | 261 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 596.00 | 148 600.00 | 51 996.00 | 200 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 261.00 | | | 70 261.00 |
VP Divers | 107 635.00 | | | 107 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 323.00 | 119 198.00 | 19 125.00 | 138 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 033.00 | 838 037.00 | 51 996.00 | 890 033.00 |