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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 685 878.00 | | 685 878.00 | 685 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 947.00 | 21 182.00 | 765.00 | 21 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 136.00 | 382 293.00 | 31 844.00 | 414 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 968.00 | 403 474.00 | 738 493.00 | 1 141 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 025.00 | | 167 025.00 | 167 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BZ Autres créances | 53 707.00 | | 53 707.00 | 53 707.00 |
CF Disponibilités | 191 406.00 | | 191 406.00 | 191 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 090.00 | | 422 090.00 | 422 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 058.00 | 403 474.00 | 1 160 583.00 | 1 564 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 228 583.00 | 239 228.00 | | 228 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 505.00 | -10 645.00 | | 87 505.00 |
DL TOTAL (I) | 399 936.00 | 312 431.00 | | 399 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 053.00 | 136 517.00 | | 115 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 693.00 | 312 381.00 | | 181 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 628.00 | 287 743.00 | | 371 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 928.00 | 50 863.00 | | 82 928.00 |
EA Autres dettes | 9 346.00 | 9 785.00 | | 9 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 647.00 | 797 288.00 | | 760 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 583.00 | 1 109 719.00 | | 1 160 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 992.00 | | 1 910.00 | 1 178 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 934.00 | 1 141 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 706.00 | 685 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 228.00 | 436 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 584.00 | | | 687 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 401.00 | | 1 910.00 | 471 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 142.00 | 37 266.00 | 38 934.00 | 405 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 436.00 | 37 266.00 | 37 228.00 | 403 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 628.00 | 371 628.00 | | 371 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 971.00 | 56 971.00 | | 56 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
UX Autres créances clients | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VB T. V. A. | 49 961.00 | 49 961.00 | | 49 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 053.00 | | 29 780.00 | 115 053.00 |
VI Groupe et associés | 181 693.00 | | | 181 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 666.00 | 63 660.00 | 20 007.00 | 83 666.00 |
VW T.V.A. | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 647.00 | 463 902.00 | 29 780.00 | 760 647.00 |