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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 238 738.00 | | 238 738.00 | 238 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 056.00 | 59 152.00 | 19 904.00 | 79 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 550.00 | 433 400.00 | 1 630 151.00 | 2 063 550.00 |
BF Prêts | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 407 164.00 | 494 404.00 | 1 912 760.00 | 2 407 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BN En cours de production de biens | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BZ Autres créances | 19 411.00 | | 19 411.00 | 19 411.00 |
CF Disponibilités | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 198.00 | | 66 198.00 | 66 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 362.00 | 494 404.00 | 1 978 958.00 | 2 473 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 735 663.00 | | | 735 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 747.00 | | | -100 747.00 |
DL TOTAL (I) | 678 917.00 | | | 678 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 222.00 | | | 361 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 358.00 | | | 825 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
EA Autres dettes | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 041.00 | | | 1 300 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 958.00 | | | 1 978 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 634.00 | | | 1 041 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 107.00 | 2 470.00 | 560 578.00 | 558 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 107.00 | 2 470.00 | 560 578.00 | 558 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 903.00 | | | 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 931.00 | | | 591 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 678.00 | | | 692 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 747.00 | | | -100 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 450.00 | | 3 229.00 | 2 407 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | 11 467.00 | 3 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 516.00 | | 2 407 164.00 | 3 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 381 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 115.00 | | 3 229.00 | 2 378 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 484.00 | 123 920.00 | | 370 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 632.00 | 123 920.00 | | 368 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 048.00 | 27 048.00 | | 27 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UP Prêts | 11 311.00 | 3 516.00 | | 11 311.00 |
UX Autres créances clients | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
VB T. V. A. | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 553.00 | 97 147.00 | 258 407.00 | 355 553.00 |
VI Groupe et associés | 825 358.00 | 825 358.00 | | 825 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 011.00 | | | 261 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 576.00 | 41 781.00 | 7 795.00 | 49 576.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 183.00 | 1 034 776.00 | 258 407.00 | 1 293 183.00 |