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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 238 738.00 | | 238 738.00 | 238 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 083.00 | 79 601.00 | 16 482.00 | 96 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 215 919.00 | 723 356.00 | 1 492 563.00 | 2 215 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 918.00 | 807 479.00 | 1 760 439.00 | 2 567 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
BN En cours de production de biens | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 249.00 | | 25 249.00 | 25 249.00 |
BZ Autres créances | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CF Disponibilités | 47 119.00 | | 47 119.00 | 47 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 423.00 | | 133 423.00 | 133 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 341.00 | 807 479.00 | 1 893 862.00 | 2 701 341.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 520 541.00 | | | 520 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 803.00 | | | -102 803.00 |
DL TOTAL (I) | 461 738.00 | | | 461 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 105.00 | | | 1 065 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 517.00 | | | 166 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 516.00 | | | 70 516.00 |
EA Autres dettes | 55 190.00 | | | 55 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 124.00 | | | 1 432 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 862.00 | | | 1 893 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 124.00 | | | 1 432 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 727.00 | | 127 751.00 | 2 464 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 279.00 | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 560.00 | 2 567 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 664.00 | 17 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 617.00 | 2 550 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 606.00 | | 127 751.00 | 2 442 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 409.00 | 106 043.00 | 15 973.00 | 717 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 2 908.00 | 664.00 | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 130.00 | 103 136.00 | 15 309.00 | 715 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 517.00 | 166 517.00 | | 166 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
UX Autres créances clients | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 105.00 | 1 057 105.00 | | 1 057 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 416.00 | | | 100 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
VW T.V.A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 869.00 | 1 416 869.00 | | 1 416 869.00 |