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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 238 738.00 | | 238 738.00 | 238 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 056.00 | 74 844.00 | 4 212.00 | 79 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 550.00 | 539 596.00 | 1 523 955.00 | 2 063 550.00 |
BF Prêts | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 403 648.00 | 616 292.00 | 1 787 356.00 | 2 403 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BN En cours de production de biens | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
BZ Autres créances | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
CF Disponibilités | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 849.00 | 616 292.00 | 1 870 557.00 | 2 486 849.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 634 917.00 | | | 634 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 885.00 | | | -67 885.00 |
DL TOTAL (I) | 611 032.00 | | | 611 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 750.00 | | | 258 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864 777.00 | | | 864 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
EA Autres dettes | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 525.00 | | | 1 259 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 557.00 | | | 1 870 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 646.00 | | | 1 099 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 697.00 | 1 425.00 | 659 122.00 | 657 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 697.00 | 1 425.00 | 659 122.00 | 657 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 888.00 | |
GE Autres charges | | | 1 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 514.00 | | | 682 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 399.00 | | | 750 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 885.00 | | | -67 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 407 164.00 | | | 2 407 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 516.00 | | 7 951.00 | 3 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 516.00 | | 2 403 648.00 | 3 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 381 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 345.00 | | | 2 381 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 404.00 | 121 888.00 | | 494 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 551.00 | 121 888.00 | | 492 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 155.00 | 59 155.00 | | 59 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 244.00 | 24 244.00 | | 24 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UP Prêts | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
UX Autres créances clients | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 750.00 | 98 871.00 | 159 879.00 | 258 750.00 |
VI Groupe et associés | 864 777.00 | 864 777.00 | | 864 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 675.00 | | | 96 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 069.00 | | | 12 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 700.00 | 51 905.00 | 7 795.00 | 59 700.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 253 286.00 | 1 093 407.00 | 159 879.00 | 1 253 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |