| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 408 778.00 | | 408 778.00 | 408 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 274.00 | 82 189.00 | 14 085.00 | 96 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 230 236.00 | 835 664.00 | 2 394 571.00 | 3 230 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 752 465.00 | 922 375.00 | 2 830 090.00 | 3 752 465.00 |
BN En cours de production de biens | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
BZ Autres créances | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
CF Disponibilités | 84 190.00 | | 84 190.00 | 84 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 785.00 | | 130 785.00 | 130 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 250.00 | 922 375.00 | 2 960 875.00 | 3 883 250.00 |
CU Autres participations | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 161 728.00 | | | 1 161 728.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 417 738.00 | | | 417 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 129.00 | | | -212 129.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 337.00 | | | 1 411 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 041.00 | | | 300 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 063.00 | | | 911 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 158.00 | | | 70 158.00 |
EA Autres dettes | 205 190.00 | | | 205 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 538.00 | | | 1 549 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 875.00 | | | 2 960 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 183.00 | | | 1 282 183.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 567 918.00 | 1 161 727.00 | 22 820.00 | 2 567 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 752 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 735 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550 740.00 | 1 161 727.00 | 22 820.00 | 2 550 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 479.00 | 114 896.00 | | 807 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 957.00 | 114 896.00 | | 802 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 190.00 | 205 190.00 | | 205 190.00 |
UX Autres créances clients | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 041.00 | 32 686.00 | 267 355.00 | 300 041.00 |
VI Groupe et associés | 907 063.00 | 907 063.00 | | 907 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 743.00 | 20 743.00 | | 20 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
VW T.V.A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 538.00 | 1 282 183.00 | 267 355.00 | 1 549 538.00 |