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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 321.00 | 96 275.00 | 69 046.00 | 165 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 499.00 | 96 275.00 | 139 224.00 | 235 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 206 530.00 | 192 098.00 | 3 014 432.00 | 3 206 530.00 |
BZ Autres créances | 567 317.00 | | 567 317.00 | 567 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 275 302.00 | | 1 275 302.00 | 1 275 302.00 |
CF Disponibilités | 238 294.00 | | 238 294.00 | 238 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 821.00 | 192 098.00 | 5 124 723.00 | 5 316 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 320.00 | 288 373.00 | 5 263 947.00 | 5 552 320.00 |
CU Autres participations | 70 178.00 | | 70 178.00 | 70 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 266 607.00 | | | 2 266 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 563.00 | | | 134 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 170.00 | | | 2 511 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 725.00 | | | 992 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114 111.00 | | | 1 114 111.00 |
EA Autres dettes | 106 361.00 | | | 106 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 383.00 | | | 516 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 776.00 | | | 2 752 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 263 947.00 | | | 5 263 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 742 293.00 | | | 2 742 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 429 412.00 | 27 680.00 | 7 457 092.00 | 7 429 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 429 412.00 | 27 680.00 | 7 457 092.00 | 7 429 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 497 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 017 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 802 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 222.00 | |
GE Autres charges | | | 13 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 349 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 539.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 703.00 | | | 57 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 546 683.00 | | | 7 546 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 412 120.00 | | | 7 412 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 563.00 | | | 134 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 364.00 | | 7 745.00 | 238 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 610.00 | 235 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 610.00 | 165 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 186.00 | | 7 745.00 | 168 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 178.00 | | | 70 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 663.00 | 23 221.00 | 10 610.00 | 83 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 663.00 | 23 221.00 | 10 610.00 | 83 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
6T Sur comptes clients | 227 518.00 | | 35 420.00 | 227 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 518.00 | | 35 420.00 | 227 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 048.00 | | 39 950.00 | 232 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 725.00 | 992 725.00 | | 992 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 623.00 | 233 623.00 | | 233 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 927.00 | 366 927.00 | | 366 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 361.00 | 106 361.00 | | 106 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 383.00 | 516 383.00 | | 516 383.00 |
UX Autres créances clients | 2 976 063.00 | | | 2 976 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 467.00 | | | 230 467.00 |
VB T. V. A. | 183 556.00 | | | 183 556.00 |
VC Groupe et associés | 172 617.00 | | | 172 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 918.00 | 4 435.00 | 10 483.00 | 14 918.00 |
VI Groupe et associés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 965.00 | | | 186 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 434.00 | 3 787 434.00 | | 3 787 434.00 |
VW T.V.A. | 511 735.00 | 511 735.00 | | 511 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 776.00 | 2 742 293.00 | 10 483.00 | 2 752 776.00 |