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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 533.00 | 1 467.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 809.00 | 176 535.00 | 56 274.00 | 232 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 170.00 | 327 665.00 | 1 567 506.00 | 1 895 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 425.00 | 213 780.00 | 1 164 644.00 | 1 378 425.00 |
BZ Autres créances | 725 918.00 | | 725 918.00 | 725 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 426 241.00 | | 1 426 241.00 | 1 426 241.00 |
CF Disponibilités | 671 448.00 | | 671 448.00 | 671 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 578.00 | | 98 578.00 | 98 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 610.00 | 213 780.00 | 4 086 830.00 | 4 300 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 780.00 | 541 445.00 | 5 654 335.00 | 6 195 780.00 |
CU Autres participations | 1 659 361.00 | 149 596.00 | 1 509 765.00 | 1 659 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 765 022.00 | | | 765 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DL TOTAL (I) | 966 491.00 | | | 966 491.00 |
DP Provisions pour risques | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 777.00 | | | 2 070 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 333.00 | | | 259 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 763.00 | | | 1 541 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 285.00 | | | 512 285.00 |
EA Autres dettes | 286 061.00 | | | 286 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 670 219.00 | | | 4 670 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 654 335.00 | | | 5 654 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 860.00 | | | 2 776 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 098 981.00 | 48 350.00 | 4 147 331.00 | 4 098 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 981.00 | 48 350.00 | 4 147 331.00 | 4 098 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 287.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 900.00 | | | 27 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 786.00 | | | 63 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 886.00 | | | -35 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 329.00 | | | 59 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 349.00 | | | 4 242 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 150 880.00 | | | 4 150 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 513.00 | | | 13 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 778.00 | | 32 003.00 | 1 873 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 611.00 | 1 895 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 611.00 | 232 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 417.00 | | 29 003.00 | 214 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 361.00 | | | 1 659 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 019.00 | 32 896.00 | 7 847.00 | 153 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 019.00 | 31 363.00 | 7 847.00 | 153 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 625.00 | | |
6T Sur comptes clients | 196 493.00 | 17 287.00 | | 196 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 089.00 | 17 287.00 | | 346 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 089.00 | 34 912.00 | | 346 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 287.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 541 763.00 | 1 541 763.00 | | 1 541 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 996.00 | 66 996.00 | | 66 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 504.00 | 141 504.00 | | 141 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 061.00 | 286 061.00 | | 286 061.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 958.00 | 1 147 958.00 | | 1 147 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 467.00 | 230 467.00 | | 230 467.00 |
VB T. V. A. | 260 581.00 | 260 581.00 | | 260 581.00 |
VC Groupe et associés | 262 298.00 | 262 298.00 | | 262 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 070 359.00 | 177 000.00 | 593 359.00 | 2 070 359.00 |
VI Groupe et associés | 259 333.00 | 259 333.00 | | 259 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 519.00 | | | 176 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 332.00 | 151 332.00 | | 151 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 920.00 | 2 202 920.00 | | 2 202 920.00 |
VW T.V.A. | 268 406.00 | 268 406.00 | | 268 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 670 219.00 | 2 776 860.00 | 593 359.00 | 4 670 219.00 |