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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 949.00 | 205 644.00 | 25 305.00 | 230 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 363 147.00 | 358 240.00 | 3 004 907.00 | 3 363 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 653.00 | 213 780.00 | 1 215 873.00 | 1 429 653.00 |
BZ Autres créances | 1 103 253.00 | | 1 103 253.00 | 1 103 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 479 486.00 | | 1 479 486.00 | 1 479 486.00 |
CF Disponibilités | 436 060.00 | | 436 060.00 | 436 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 868.00 | | 103 868.00 | 103 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 320.00 | 213 780.00 | 4 338 540.00 | 4 552 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 466.00 | 572 020.00 | 7 343 446.00 | 7 915 466.00 |
CU Autres participations | 3 129 198.00 | 149 596.00 | 2 979 602.00 | 3 129 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 856 491.00 | 765 022.00 | | 856 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 257.00 | 91 469.00 | | 55 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 748.00 | 966 491.00 | | 1 021 748.00 |
DP Provisions pour risques | 65 217.00 | 17 625.00 | | 65 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 217.00 | 17 625.00 | | 65 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 558 246.00 | 2 070 778.00 | | 3 558 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 874.00 | 259 333.00 | | 184 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 687.00 | 1 541 763.00 | | 1 952 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 232.00 | 512 284.00 | | 485 232.00 |
EA Autres dettes | 75 442.00 | 286 061.00 | | 75 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 256 480.00 | 4 670 219.00 | | 6 256 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 446.00 | 5 654 335.00 | | 7 343 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 190 423.00 | 50 030.00 | 3 240 453.00 | 3 190 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 190 423.00 | 50 030.00 | 3 240 453.00 | 3 190 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 246 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 847 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553 378.00 | 15 000.00 | | 553 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 003.00 | 27 900.00 | | 571 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -24 224.00 | 43 397.00 | | -24 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 929.00 | 2 764.00 | | 1 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 217.00 | 17 625.00 | | 65 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 922.00 | 63 786.00 | | 42 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528 081.00 | -35 886.00 | | 528 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 808.00 | 59 329.00 | | 18 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 102.00 | 4 242 349.00 | | 3 987 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 931 846.00 | 4 150 880.00 | | 3 931 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 257.00 | 91 469.00 | | 55 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 213.00 | 13 513.00 | | 31 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 170.00 | | 1 472 642.00 | 1 895 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090.00 | 3 129 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 666.00 | 3 363 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 576.00 | 230 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 809.00 | | 1 715.00 | 232 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 361.00 | | 1 470 927.00 | 1 659 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 069.00 | 33 312.00 | 2 736.00 | 178 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 1 467.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 535.00 | 31 845.00 | 2 736.00 | 176 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 625.00 | 65 217.00 | 17 625.00 | 17 625.00 |
6T Sur comptes clients | 213 780.00 | | | 213 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 376.00 | | | 363 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 001.00 | 65 217.00 | 17 625.00 | 381 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 217.00 | 17 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 687.00 | 1 952 687.00 | | 1 952 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 844.00 | 63 844.00 | | 63 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 695.00 | 119 695.00 | | 119 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 186.00 | 1 199 186.00 | | 1 199 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 467.00 | 230 467.00 | | 230 467.00 |
VB T. V. A. | 311 605.00 | 311 605.00 | | 311 605.00 |
VC Groupe et associés | 715 801.00 | 715 801.00 | | 715 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 558 246.00 | 1 512 198.00 | 1 831 275.00 | 3 558 246.00 |
VI Groupe et associés | 184 874.00 | 184 874.00 | | 184 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 665 926.00 | | | 1 665 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 039.00 | | | 178 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 699.00 | 61 699.00 | | 61 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 868.00 | 103 868.00 | | 103 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 636 774.00 | 2 636 774.00 | | 2 636 774.00 |
VW T.V.A. | 247 449.00 | 247 449.00 | | 247 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 256 480.00 | 4 210 432.00 | 1 831 279.00 | 6 256 480.00 |