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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 417.00 | 153 019.00 | 61 398.00 | 214 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 778.00 | 302 615.00 | 1 571 163.00 | 1 873 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786 559.00 | 196 493.00 | 3 590 065.00 | 3 786 559.00 |
BZ Autres créances | 1 465 249.00 | | 1 465 249.00 | 1 465 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 373 865.00 | | 1 373 865.00 | 1 373 865.00 |
CF Disponibilités | 10 448.00 | | 10 448.00 | 10 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 783.00 | | 98 783.00 | 98 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 735 621.00 | 196 493.00 | 6 539 128.00 | 6 735 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 399.00 | 499 108.00 | 8 110 291.00 | 8 609 399.00 |
CU Autres participations | 1 659 361.00 | 149 596.00 | 1 509 765.00 | 1 659 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 086 401.00 | | | 2 086 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 622.00 | | | 473 622.00 |
DL TOTAL (I) | 2 670 023.00 | | | 2 670 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 993.00 | | | 983 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 069.00 | | | 438 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 690.00 | | | 3 018 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 973 680.00 | | | 973 680.00 |
EA Autres dettes | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 268.00 | | | 5 440 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 110 291.00 | | | 8 110 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 669 909.00 | | | 4 669 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 907 864.00 | 52 685.00 | 8 960 549.00 | 8 907 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 907 864.00 | 52 685.00 | 8 960 549.00 | 8 907 864.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 960 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 476 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 513.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 280 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 860.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 060.00 | | | -30 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 022 300.00 | | | 9 022 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 548 678.00 | | | 8 548 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 622.00 | | | 473 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 778.00 | | | 1 873 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 659 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 873 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 417.00 | | | 214 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659 361.00 | | | 1 659 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 506.00 | 31 513.00 | | 121 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 506.00 | 31 513.00 | | 121 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 196 493.00 | | | 196 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 089.00 | | | 346 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 089.00 | | | 346 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 690.00 | 3 018 690.00 | | 3 018 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 089.00 | 177 089.00 | | 177 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
UX Autres créances clients | 3 556 092.00 | 3 556 092.00 | | 3 556 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230 467.00 | 230 467.00 | | 230 467.00 |
VB T. V. A. | 553 218.00 | 553 218.00 | | 553 218.00 |
VC Groupe et associés | 888 311.00 | 888 311.00 | | 888 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 878.00 | 176 519.00 | 724 041.00 | 946 878.00 |
VI Groupe et associés | 438 069.00 | 438 069.00 | | 438 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 234.00 | | | 179 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 783.00 | 98 783.00 | | 98 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 350 590.00 | 5 350 590.00 | | 5 350 590.00 |
VW T.V.A. | 651 356.00 | 651 356.00 | | 651 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 268.00 | 4 669 909.00 | 724 041.00 | 5 440 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |