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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 375.00 | 118 747.00 | 21 628.00 | 140 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 375.00 | 118 747.00 | 21 628.00 | 140 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 470.00 | | 1 993 470.00 | 1 993 470.00 |
BZ Autres créances | 201 124.00 | | 201 124.00 | 201 124.00 |
CF Disponibilités | 848 295.00 | | 848 295.00 | 848 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 044 188.00 | | 3 044 188.00 | 3 044 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 563.00 | 118 747.00 | 3 065 816.00 | 3 184 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 845.00 | | | 1 233 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
DH Report à nouveau | 73 972.00 | | | 73 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 285.00 | | | 1 364 285.00 |
DP Provisions pour risques | 49 673.00 | | | 49 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 979.00 | | | 99 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 742.00 | | | 1 111 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 128.00 | | | 32 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 320.00 | | | 395 320.00 |
EA Autres dettes | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 553.00 | | | 1 601 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 065 816.00 | | | 3 065 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 601 553.00 | | | 1 601 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 571 116.00 | | | 1 571 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 258.00 | | | 24 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 558.00 | | | 23 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 490.00 | | | 1 633 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 237.00 | | | 1 600 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 770 828.00 | | | 25 770 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 770 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 770 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 770 828.00 | | | 25 770 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 066 029.00 | | | 14 066 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 066 029.00 | | | 14 066 029.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 147 440.00 | | | 1 147 440.00 |
VI Groupe et associés | 398 686.00 | 398 688.00 | | 398 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 440.00 | 1 147 440.00 | | 1 147 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 682.00 | 417 682.00 | | 417 682.00 |