| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 375.00 | 135 507.00 | 4 867.00 | 140 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 375.00 | 135 507.00 | 4 867.00 | 140 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 817.00 | | 1 729 817.00 | 1 729 817.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 851.00 | | 1 742 851.00 | 1 742 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 226.00 | 135 507.00 | 1 747 719.00 | 1 883 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 845.00 | 1 233 845.00 | | 1 233 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 258.00 | 24 878.00 | | 28 258.00 |
DH Report à nouveau | 169 790.00 | 105 562.00 | | 169 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 884.00 | 67 609.00 | | 111 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 778.00 | 1 431 894.00 | | 1 543 778.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 831.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 831.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 971.00 | 851 389.00 | | 171 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 540.00 | 91 833.00 | | 20 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 933.00 | 470 569.00 | | 5 933.00 |
EA Autres dettes | 5 495.00 | 146 522.00 | | 5 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 940.00 | 1 560 314.00 | | 203 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 719.00 | 3 053 039.00 | | 1 747 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 969.00 | 1 560 315.00 | | 31 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 831.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -93 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -148 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | -213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -70 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 594 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 815.00 | 14 230.00 | | 19 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 831.00 | 1 651 060.00 | | 60 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -51 053.00 | 1 583 450.00 | | -51 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 884.00 | 67 609.00 | | 111 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 127.00 | 8 380.00 | | 127 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 127.00 | 8 380.00 | | 127 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 817.00 | 1 729 817.00 | | 1 729 817.00 |
VI Groupe et associés | 171 971.00 | 171 971.00 | | 171 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 817.00 | 1 729 817.00 | | 1 729 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 939.00 | 203 939.00 | | 203 939.00 |