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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 375.00 | 140 375.00 | | 140 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 375.00 | 140 375.00 | | 140 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 155.00 | | 1 714 155.00 | 1 714 155.00 |
CF Disponibilités | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 177.00 | | 1 724 177.00 | 1 724 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 552.00 | 140 375.00 | 1 724 177.00 | 1 864 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 845.00 | 1 233 845.00 | | 1 233 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 853.00 | 28 258.00 | | 33 853.00 |
DH Report à nouveau | 276 079.00 | 169 790.00 | | 276 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 977.00 | 111 884.00 | | -25 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 801.00 | 1 543 778.00 | | 1 517 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 971.00 | 171 971.00 | | 171 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 012.00 | 20 540.00 | | 24 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 933.00 | | |
EA Autres dettes | 10 392.00 | 5 495.00 | | 10 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 376.00 | 203 940.00 | | 206 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 177.00 | 1 747 719.00 | | 1 724 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 404.00 | 31 969.00 | | 34 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 278.00 | | | -4 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 815.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 383.00 | 60 831.00 | | 11 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 360.00 | -51 053.00 | | 37 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 977.00 | 111 884.00 | | -25 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 507.00 | 4 867.00 | | 135 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 507.00 | 4 867.00 | | 135 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 012.00 | 24 012.00 | | 24 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 155.00 | | 1 714 155.00 | 1 714 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 155.00 | | 1 714 155.00 | 1 714 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |