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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 375.00 | 127 127.00 | 13 248.00 | 140 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 375.00 | 127 127.00 | 13 248.00 | 140 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596 273.00 | | 2 596 273.00 | 2 596 273.00 |
BZ Autres créances | 198 195.00 | | 198 195.00 | 198 195.00 |
CF Disponibilités | 245 324.00 | | 245 324.00 | 245 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 792.00 | | 3 039 792.00 | 3 039 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 167.00 | 127 127.00 | 3 053 040.00 | 3 180 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 845.00 | | | 1 233 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
DH Report à nouveau | 107 225.00 | | | 107 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 894.00 | | | 1 431 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 831.00 | | | 60 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 389.00 | | | 851 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 569.00 | | | 470 569.00 |
EA Autres dettes | 146 523.00 | | | 146 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 315.00 | | | 1 560 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 040.00 | | | 3 053 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 315.00 | | | 1 560 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 525.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 594 862.00 | | | 1 594 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 469.00 | | | -6 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 060.00 | | | 1 651 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 451.00 | | | 1 583 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 609.00 | | | 67 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 375.00 | | | 140 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 747.00 | 8 380.00 | | 118 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 747.00 | 8 380.00 | | 118 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 979.00 | 10 525.00 | 49 673.00 | 99 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 979.00 | 10 525.00 | 49 673.00 | 99 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 834.00 | 91 834.00 | | 91 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 694.00 | 248 694.00 | | 248 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 537.00 | 220 537.00 | | 220 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 523.00 | 146 523.00 | | 146 523.00 |
UX Autres créances clients | 2 596 273.00 | | | 2 596 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VB T. V. A. | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
VI Groupe et associés | 851 389.00 | 851 389.00 | | 851 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 544.00 | | | 168 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 468.00 | 2 794 468.00 | | 2 794 468.00 |
VW T.V.A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 315.00 | 1 560 315.00 | | 1 560 315.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |