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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 190.00 | 5 550.00 | 2 640.00 | 8 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 386.00 | 18 027.00 | 3 359.00 | 21 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 993.00 | 47 322.00 | 5 671.00 | 52 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 099.00 | 70 900.00 | 18 199.00 | 89 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 060.00 | | 109 060.00 | 109 060.00 |
BN En cours de production de biens | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 378.00 | | 195 378.00 | 195 378.00 |
BZ Autres créances | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CF Disponibilités | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 656.00 | | 389 656.00 | 389 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 755.00 | 70 900.00 | 407 855.00 | 478 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 671.00 | | | 226 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DL TOTAL (I) | 256 806.00 | | | 256 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572.00 | | | 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 553.00 | | | 75 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 855.00 | | | 407 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 009.00 | | | 149 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 572.00 | | | 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 367.00 | | 2 061.00 | 87 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 6 530.00 | 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330.00 | | 89 099.00 | 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 317.00 | | 2 061.00 | 72 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 145.00 | 4 755.00 | | 66 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 594.00 | 4 755.00 | | 60 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 195 378.00 | | | 195 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 830.00 | 219 300.00 | 6 530.00 | 225 830.00 |
VW T.V.A. | 20 479.00 | 20 479.00 | | 20 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 009.00 | 149 009.00 | | 149 009.00 |