| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 800.00 | 240.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 314.00 | 20 817.00 | 2 497.00 | 23 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 117.00 | 46 766.00 | 42 351.00 | 89 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 601.00 | 69 383.00 | 52 218.00 | 121 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 195.00 | | 92 195.00 | 92 195.00 |
BN En cours de production de biens | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 138.00 | | 242 138.00 | 242 138.00 |
BZ Autres créances | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CF Disponibilités | 141 730.00 | | 141 730.00 | 141 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 106.00 | | 536 106.00 | 536 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 707.00 | 69 383.00 | 588 324.00 | 657 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 700.00 | | | 337 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
DL TOTAL (I) | 388 869.00 | | | 388 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 409.00 | | | 110 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 794.00 | | | 46 794.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 455.00 | | | 199 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 324.00 | | | 588 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 730.00 | | | 170 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 266.00 | 12 826.00 | 12 709.00 | 69 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 466.00 | 12 826.00 | 12 709.00 | 67 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 409.00 | 110 409.00 | | 110 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 939.00 | 9 956.00 | 20 983.00 | 30 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 439.00 | 261 439.00 | | 261 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 861.00 | 266 731.00 | 7 130.00 | 273 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 713.00 | 170 730.00 | 20 983.00 | 191 713.00 |