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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 1 800.00 | 240.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 099.00 | 20 812.00 | 1 286.00 | 22 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 694.00 | 57 362.00 | 64 332.00 | 121 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 963.00 | 79 974.00 | 72 988.00 | 152 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 619.00 | | 167 619.00 | 167 619.00 |
BN En cours de production de biens | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 634.00 | | 17 634.00 | 17 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 708.00 | | 154 708.00 | 154 708.00 |
BZ Autres créances | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CF Disponibilités | 187 871.00 | | 187 871.00 | 187 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 456.00 | | 12 456.00 | 12 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 760.00 | | 571 760.00 | 571 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 722.00 | 79 974.00 | 644 748.00 | 724 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 360 074.00 | | | 360 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
DL TOTAL (I) | 418 001.00 | | | 418 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 733.00 | | | 104 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
EA Autres dettes | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 747.00 | | | 226 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 748.00 | | | 644 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 595.00 | | | 187 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 601.00 | | 34 951.00 | 121 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 152 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 143 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 431.00 | | 34 951.00 | 112 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 383.00 | 14 181.00 | 3 590.00 | 69 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 583.00 | 14 181.00 | 3 590.00 | 67 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 733.00 | 104 733.00 | | 104 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 718.00 | 18 045.00 | 34 673.00 | 52 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 847.00 | 160 717.00 | 7 130.00 | 167 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 303.00 | 173 173.00 | 7 130.00 | 180 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 268.00 | 187 595.00 | 34 673.00 | 222 268.00 |