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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 049.00 | 5 409.00 | 2 640.00 | 8 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 297.00 | 18 505.00 | 2 793.00 | 21 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 769.00 | 46 688.00 | 5 080.00 | 51 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 245.00 | 70 602.00 | 17 643.00 | 88 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 932.00 | | 102 932.00 | 102 932.00 |
BN En cours de production de biens | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 783.00 | | 36 783.00 | 36 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 997.00 | | 250 997.00 | 250 997.00 |
BZ Autres créances | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CF Disponibilités | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 744.00 | | 470 744.00 | 470 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 989.00 | 70 602.00 | 488 387.00 | 558 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 421.00 | | | 248 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
DL TOTAL (I) | 296 277.00 | | | 296 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 686.00 | | | 85 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 576.00 | | | 69 576.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 110.00 | | | 192 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 387.00 | | | 488 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 764.00 | | | 189 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 099.00 | | 3 345.00 | 89 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 198.00 | 88 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141.00 | 8 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 057.00 | 73 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 378.00 | | 2 745.00 | 74 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | 600.00 | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 900.00 | 3 901.00 | 4 198.00 | 70 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | | 141.00 | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 349.00 | 3 901.00 | 4 057.00 | 65 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 686.00 | 85 686.00 | | 85 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 250 997.00 | | | 250 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 479.00 | 271 349.00 | 7 130.00 | 278 479.00 |
VW T.V.A. | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 764.00 | 189 764.00 | | 189 764.00 |