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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 869.00 | 8 250.00 | 267 619.00 | 275 869.00 |
AP Constructions | 550 512.00 | 343 776.00 | 206 735.00 | 550 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 466.00 | 86 797.00 | 12 669.00 | 99 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 746.00 | 438 824.00 | 536 923.00 | 975 746.00 |
BZ Autres créances | 967 972.00 | | 967 972.00 | 967 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 893 017.00 | | 893 017.00 | 893 017.00 |
CF Disponibilités | 113 016.00 | | 113 016.00 | 113 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 005.00 | | 1 974 005.00 | 1 974 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 751.00 | 438 824.00 | 2 510 927.00 | 2 949 751.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 938 328.00 | 1 938 328.00 | | 1 938 328.00 |
DH Report à nouveau | 482 657.00 | 446 094.00 | | 482 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 096.00 | 36 563.00 | | 45 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 482.00 | 2 427 386.00 | | 2 472 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 4 973.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 066.00 | 5 386.00 | | 10 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 923.00 | 1 617.00 | | 5 923.00 |
EA Autres dettes | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 445.00 | 33 993.00 | | 38 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 927.00 | 2 461 379.00 | | 2 510 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 445.00 | 33 993.00 | | 38 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 065.00 | 7 799.00 | | 12 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 813.00 | 114 416.00 | | 127 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 717.00 | 77 853.00 | | 82 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 096.00 | 36 563.00 | | 45 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 340.00 | | 6 407.00 | 969 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 440.00 | | 6 407.00 | 919 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 492.00 | 31 332.00 | | 407 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 492.00 | 31 332.00 | | 407 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 967 061.00 | | | 967 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 972.00 | 967 972.00 | | 967 972.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 749.00 | 5 765.00 | | 5 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 131.00 | 92.00 | | 1 131.00 |
ST Autres comptes | 4 270.00 | 5 139.00 | | 4 270.00 |
YT Sous‐traitance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 560.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 720.00 | 6 325.00 | | 6 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 120.00 | 20 400.00 | | 21 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 874.00 | 1 348.00 | | 1 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 600.00 | 8 431.00 | | 8 600.00 |