| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
AP Constructions | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 619.00 | 18 444.00 | 12 175.00 | 30 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 810.00 | 29 605.00 | 80 205.00 | 109 810.00 |
BZ Autres créances | 1 046 182.00 | | 1 046 182.00 | 1 046 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 109 441.00 | 21 381.00 | 1 088 060.00 | 1 109 441.00 |
CF Disponibilités | 481 852.00 | | 481 852.00 | 481 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 477.00 | 21 381.00 | 2 616 095.00 | 2 637 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 287.00 | 50 987.00 | 2 696 300.00 | 2 747 287.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 938 328.00 | 1 938 328.00 | | 1 938 328.00 |
DH Report à nouveau | 808 528.00 | 387 277.00 | | 808 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 049.00 | 421 251.00 | | -60 049.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 208.00 | 2 753 258.00 | | 2 693 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 434.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566.00 | 9 025.00 | | 1 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061.00 | 144 936.00 | | 1 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092.00 | 154 395.00 | | 3 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 300.00 | 2 907 652.00 | | 2 696 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092.00 | 154 395.00 | | 3 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 887 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 887 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 343 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 539 896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 160 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 391.00 | 1 000 433.00 | | 43 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 441.00 | 579 182.00 | | 103 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 049.00 | 421 251.00 | | -60 049.00 |