| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
AP Constructions | 11 161.00 | 10 638.00 | 522.00 | 11 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 620.00 | 11 928.00 | 18 692.00 | 30 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 811.00 | 22 566.00 | 87 245.00 | 109 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 028 001.00 | | 1 028 001.00 | 1 028 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | 47 029.00 | 1 652 971.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 139 435.00 | | 139 435.00 | 139 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 437.00 | 47 029.00 | 2 820 408.00 | 2 867 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 247.00 | 69 595.00 | 2 907 652.00 | 2 977 247.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 938 328.00 | 1 938 328.00 | | 1 938 328.00 |
DH Report à nouveau | 387 277.00 | 487 186.00 | | 387 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 251.00 | -369.00 | | 421 251.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 258.00 | 2 431 546.00 | | 2 753 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | 174.00 | | 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 3 120.00 | | 9 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 936.00 | 3 080.00 | | 144 936.00 |
EA Autres dettes | | 21 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 395.00 | 28 275.00 | | 154 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 652.00 | 2 459 821.00 | | 2 907 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 395.00 | 28 275.00 | | 154 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 500.00 | | 82 500.00 | 82 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 191.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 887 000.00 | 45 000.00 | | 887 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 000.00 | 45 000.00 | | 887 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 099.00 | 45 000.00 | | 343 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 103.00 | 45 000.00 | | 347 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 897.00 | | | 539 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 336.00 | | | 160 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 433.00 | 159 210.00 | | 1 000 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 182.00 | 159 579.00 | | 579 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 251.00 | -369.00 | | 421 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 665.00 | | 4 000.00 | 937 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 855.00 | 109 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831 855.00 | 59 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 765.00 | | 4 000.00 | 887 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 609.00 | 24 713.00 | 488 756.00 | 486 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 609.00 | 24 713.00 | 488 756.00 | 486 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 170.00 | 3 859.00 | | 43 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 170.00 | 3 859.00 | | 43 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 170.00 | 3 859.00 | | 43 170.00 |
UG ‐ Financières | | 3 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 746.00 | 139 746.00 | | 139 746.00 |
VB T. V. A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 358.00 | 1 026 358.00 | | 1 026 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 001.00 | 1 028 001.00 | | 1 028 001.00 |
VW T.V.A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 395.00 | 154 395.00 | | 154 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | 6 034.00 | | 4 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 844.00 | 1 083.00 | | 844.00 |
ST Autres comptes | 7 271.00 | 3 013.00 | | 7 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YT Sous‐traitance | 2 900.00 | 2 600.00 | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 578.00 | 572.00 | | 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 023.00 | 6 606.00 | | 5 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 500.00 | 20 400.00 | | 16 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 883.00 | 1 245.00 | | 1 883.00 |
ZE Dividendes | 99 540.00 | | | 99 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 148.00 | 6 696.00 | | 12 148.00 |