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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
AP Constructions | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 619.00 | 24 961.00 | 5 658.00 | 30 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 810.00 | 36 122.00 | 73 688.00 | 109 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BZ Autres créances | 1 046 850.00 | | 1 046 850.00 | 1 046 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 561 320.00 | | 561 320.00 | 561 320.00 |
CF Disponibilités | 1 012 201.00 | | 1 012 201.00 | 1 012 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 937.00 | | 2 639 937.00 | 2 639 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 748.00 | 36 122.00 | 2 713 625.00 | 2 749 748.00 |
CU Autres participations | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 938 328.00 | 1 938 328.00 | | 1 938 328.00 |
DH Report à nouveau | 700 478.00 | 808 528.00 | | 700 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 491.00 | -60 049.00 | | 37 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 699.00 | 2 693 208.00 | | 2 682 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 265.00 | 463.00 | | 9 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 001.00 | 1 566.00 | | 5 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 659.00 | 1 061.00 | | 16 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 926.00 | 3 092.00 | | 30 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 625.00 | 2 696 300.00 | | 2 713 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 926.00 | 3 092.00 | | 30 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 744.00 | 43 391.00 | | 49 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 253.00 | 103 441.00 | | 12 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 491.00 | -60 049.00 | | 37 491.00 |