| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 842.00 | 167 763.00 | 50 080.00 | 217 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 300.00 | 51 129.00 | 63 172.00 | 114 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 431.00 | 218 891.00 | 137 539.00 | 356 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 321 833.00 | 506.00 | 321 327.00 | 321 833.00 |
BZ Autres créances | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CF Disponibilités | 174 292.00 | | 174 292.00 | 174 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 580.00 | 506.00 | 532 074.00 | 532 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 011.00 | 219 398.00 | 669 613.00 | 889 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 429.00 | 351 009.00 | | 368 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 523.00 | 17 420.00 | | 36 523.00 |
DL TOTAL (I) | 415 952.00 | 379 429.00 | | 415 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 187.00 | 23 533.00 | | 39 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 435.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 527.00 | 42 729.00 | | 51 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 120.00 | 139 113.00 | | 159 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 492.00 | 19 491.00 | | 3 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 661.00 | 225 300.00 | | 253 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 613.00 | 604 729.00 | | 669 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 178.00 | 210 235.00 | | 230 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 206 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 417.00 | 42.00 | | 12 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 417.00 | 5 399.00 | | 12 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 107.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 595.00 | 1 363.00 | | 9 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 189.00 | 1 470.00 | | 14 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | 3 928.00 | | -1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 724.00 | 216.00 | | 3 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 033.00 | 1 144 984.00 | | 1 227 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 510.00 | 1 127 564.00 | | 1 190 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 523.00 | 17 420.00 | | 36 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 456.00 | | 74 351.00 | 430 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 376.00 | 356 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 376.00 | 332 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 242.00 | | 70 277.00 | 410 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969.00 | | 4 074.00 | 4 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 097.00 | 39 397.00 | 140 603.00 | 320 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 097.00 | 39 397.00 | 140 603.00 | 320 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 028.00 | 35 028.00 | | 35 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
UX Autres créances clients | 320 618.00 | | | 320 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 187.00 | 15 704.00 | 23 484.00 | 39 187.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | | | 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 257.00 | 352 224.00 | 9 033.00 | 361 257.00 |
VW T.V.A. | 66 977.00 | 66 977.00 | | 66 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 661.00 | 230 178.00 | 23 484.00 | 253 661.00 |