| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315.00 | 3 106.00 | 3 209.00 | 6 315.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 433.00 | 225 295.00 | 137 138.00 | 362 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 833.00 | 79 556.00 | 111 277.00 | 190 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 179.00 | 307 957.00 | 276 221.00 | 584 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 197.00 | | 492 197.00 | 492 197.00 |
BZ Autres créances | 148 664.00 | | 148 664.00 | 148 664.00 |
CF Disponibilités | 544 466.00 | | 544 466.00 | 544 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 238.00 | | 1 214 238.00 | 1 214 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 417.00 | 307 957.00 | 1 490 459.00 | 1 798 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 435.00 | 441 567.00 | | 506 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 663.00 | 92 869.00 | | 81 663.00 |
DL TOTAL (I) | 599 098.00 | 545 435.00 | | 599 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 992.00 | 75 069.00 | | 299 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 260.00 | 100 890.00 | | 202 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 330.00 | 359 195.00 | | 357 330.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 11 909.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 227.00 | 34 683.00 | | 31 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 361.00 | 581 898.00 | | 891 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 459.00 | 1 127 334.00 | | 1 490 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 733.00 | | 164 738.00 | 493 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 292.00 | 584 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 292.00 | 553 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 901.00 | | 164 658.00 | 462 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 273.00 | | 79.00 | 9 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 684.00 | 68 751.00 | 37 478.00 | 276 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 843.00 | 1 263.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 842.00 | 67 488.00 | 37 478.00 | 274 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 260.00 | 202 260.00 | | 202 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 545.00 | 60 545.00 | | 60 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 685.00 | 67 685.00 | | 67 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 227.00 | 31 227.00 | | 31 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
UX Autres créances clients | 492 295.00 | 492 295.00 | | 492 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 97 777.00 | 97 777.00 | | 97 777.00 |
VC Groupe et associés | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 992.00 | 25 306.00 | 24 686.00 | 49 992.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 187.00 | 657 844.00 | 9 342.00 | 667 187.00 |
VW T.V.A. | 208 231.00 | 208 231.00 | | 208 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 361.00 | 866 676.00 | 24 686.00 | 891 361.00 |