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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315.00 | 1 843.00 | 4 472.00 | 6 315.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 979.00 | 208 269.00 | 148 710.00 | 356 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 922.00 | 66 572.00 | 39 349.00 | 105 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 733.00 | 276 684.00 | 217 049.00 | 493 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BZ Autres créances | 647 863.00 | | 647 863.00 | 647 863.00 |
CF Disponibilités | 229 080.00 | | 229 080.00 | 229 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 285.00 | | 910 285.00 | 910 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 018.00 | 276 684.00 | 1 127 334.00 | 1 404 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 567.00 | 373 764.00 | | 441 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 869.00 | 93 803.00 | | 92 869.00 |
DL TOTAL (I) | 545 435.00 | 478 567.00 | | 545 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 069.00 | 72 427.00 | | 75 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 727.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 890.00 | 91 545.00 | | 100 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 195.00 | 164 681.00 | | 359 195.00 |
EA Autres dettes | 11 909.00 | 57 559.00 | | 11 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 683.00 | 30 645.00 | | 34 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 898.00 | 417 583.00 | | 581 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 334.00 | 896 150.00 | | 1 127 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 979.00 | | 73 105.00 | 439 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 350.00 | | 493 733.00 | 19 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 350.00 | | 462 901.00 | 19 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 573.00 | | 3 987.00 | 17 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 210.00 | | 69 040.00 | 413 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 195.00 | | 78.00 | 9 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 195.00 | 58 483.00 | 13 994.00 | 232 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713.00 | 1 130.00 | | 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 483.00 | 57 353.00 | 13 994.00 | 231 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 890.00 | 100 890.00 | | 100 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 627.00 | 59 627.00 | | 59 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
UX Autres créances clients | 555 039.00 | 555 039.00 | | 555 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 53 211.00 | 53 211.00 | | 53 211.00 |
VC Groupe et associés | 38 373.00 | 38 373.00 | | 38 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 300.00 | 676 037.00 | 9 263.00 | 685 300.00 |
VW T.V.A. | 226 522.00 | 226 522.00 | | 226 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 898.00 | 581 898.00 | | 581 898.00 |