| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 315.00 | 4 368.00 | 1 946.00 | 6 315.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 501.00 | 276 586.00 | 120 914.00 | 397 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 081.00 | 67 839.00 | 122 241.00 | 190 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 573.00 | 348 794.00 | 269 779.00 | 618 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BN En cours de production de biens | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 844.00 | | 280 844.00 | 280 844.00 |
BZ Autres créances | 78 856.00 | | 78 856.00 | 78 856.00 |
CF Disponibilités | 425 514.00 | | 425 514.00 | 425 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 346.00 | | 42 346.00 | 42 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 629.00 | | 869 629.00 | 869 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 202.00 | 348 794.00 | 1 139 408.00 | 1 488 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 098.00 | 506 435.00 | | 560 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 076.00 | 81 663.00 | | 21 076.00 |
DL TOTAL (I) | 592 174.00 | 599 098.00 | | 592 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 716.00 | 299 992.00 | | 174 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 967.00 | 202 260.00 | | 183 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 706.00 | 357 330.00 | | 159 706.00 |
EA Autres dettes | 10 953.00 | 400.00 | | 10 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 739.00 | 31 227.00 | | 17 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 233.00 | 891 361.00 | | 547 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 408.00 | 1 490 459.00 | | 1 139 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 475.00 | 866 676.00 | | 533 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 179.00 | | 78 397.00 | 584 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 002.00 | 618 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 002.00 | 587 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 267.00 | | 78 317.00 | 553 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 352.00 | | 80.00 | 9 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 967.00 | 183 967.00 | | 183 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
UX Autres créances clients | 280 844.00 | 280 844.00 | | 280 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
VC Groupe et associés | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 716.00 | 35 958.00 | 13 758.00 | 49 716.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 595.00 | | | 160 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 044.00 | | | 286 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 469.00 | 402 046.00 | 9 423.00 | 411 469.00 |
VW T.V.A. | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 233.00 | 533 475.00 | 13 758.00 | 547 233.00 |