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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 426.00 | 35 541.00 | 1 885.00 | 37 426.00 |
AH Fonds commercial | 166 113.00 | | 166 113.00 | 166 113.00 |
AP Constructions | 36 881.00 | 29 869.00 | 7 012.00 | 36 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 571.00 | 5 245.00 | 326.00 | 5 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 744.00 | 128 851.00 | 36 894.00 | 165 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 745.00 | 199 506.00 | 228 239.00 | 427 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 602.00 | | 115 602.00 | 115 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 494.00 | | 256 494.00 | 256 494.00 |
BZ Autres créances | 123 280.00 | | 123 280.00 | 123 280.00 |
CF Disponibilités | 866 714.00 | | 866 714.00 | 866 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 447.00 | | 1 386 447.00 | 1 386 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 192.00 | 199 506.00 | 1 614 687.00 | 1 814 192.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 153 421.00 | | | 153 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
DL TOTAL (I) | 260 804.00 | | | 260 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | | | 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 619 717.00 | | | 619 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 129.00 | | | 580 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 883.00 | | | 1 353 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 687.00 | | | 1 614 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 883.00 | | | 1 353 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 831.00 | | 79 915.00 | 347 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 426.00 | | 60 000.00 | 37 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 407.00 | | 18 706.00 | 191 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 884.00 | | 1 209.00 | 12 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 870.00 | 20 636.00 | | 178 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 784.00 | 3 757.00 | | 31 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 086.00 | 16 879.00 | | 147 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 129.00 | 580 129.00 | | 580 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 423.00 | 28 423.00 | | 28 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UX Autres créances clients | 255 247.00 | | | 255 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 27 685.00 | | | 27 685.00 |
VC Groupe et associés | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 357.00 | | | 24 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 215.00 | 414 215.00 | | 414 215.00 |
VW T.V.A. | 43 654.00 | 43 654.00 | | 43 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 605.00 | 768 605.00 | | 768 605.00 |