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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
AH Fonds commercial | 166 113.00 | | 166 113.00 | 166 113.00 |
AP Constructions | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 054.00 | 136 040.00 | 27 014.00 | 163 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 440.00 | 208 204.00 | 200 236.00 | 408 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268 304.00 | | 268 304.00 | 268 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 453.00 | | 151 453.00 | 151 453.00 |
BZ Autres créances | 242 605.00 | | 242 605.00 | 242 605.00 |
CF Disponibilités | 626 022.00 | | 626 022.00 | 626 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 553.00 | | 32 553.00 | 32 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 937.00 | | 1 320 937.00 | 1 320 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 377.00 | 208 204.00 | 1 521 173.00 | 1 729 377.00 |
CU Autres participations | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 466 109.00 | 466 109.00 | | 466 109.00 |
DH Report à nouveau | -456 126.00 | | | -456 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 231.00 | -456 126.00 | | -19 231.00 |
DL TOTAL (I) | 51 253.00 | 70 483.00 | | 51 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 200.00 | 34 537.00 | | 13 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 200.00 | 34 537.00 | | 13 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 354.00 | 16 251.00 | | 31 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | 2 542.00 | | 2 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934 596.00 | 1 795 046.00 | | 934 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 220.00 | 122 818.00 | | 347 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 118.00 | 142 959.00 | | 129 118.00 |
EA Autres dettes | 11 681.00 | 19 952.00 | | 11 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 720.00 | 2 099 568.00 | | 1 456 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 173.00 | 2 204 588.00 | | 1 521 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 720.00 | 2 099 568.00 | | 1 456 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 354.00 | 16 251.00 | | 31 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 950.00 | 9 759.00 | 252 709.00 | 242 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 950.00 | 9 759.00 | 252 709.00 | 242 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 278 081.00 | 237 792.00 | | 278 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 428.00 | -148.00 | | 3 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 508.00 | 563 899.00 | | 785 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 738.00 | 1 020 026.00 | | 804 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 231.00 | -456 126.00 | | -19 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 595.00 | | 28 155.00 | 436 595.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 666.00 | | | 193 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 821.00 | | 28 155.00 | 235 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 960.00 | 10 401.00 | 28 156.00 | 225 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 552.00 | | | 27 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 408.00 | 10 401.00 | 28 156.00 | 198 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 537.00 | 13 200.00 | 34 537.00 | 34 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 537.00 | 13 200.00 | 34 537.00 | 34 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 200.00 | 34 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 220.00 | 347 220.00 | | 347 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 365.00 | 55 365.00 | | 55 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 450.00 | 249 450.00 | | 249 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 453.00 | 151 453.00 | | 151 453.00 |
VB T. V. A. | 30 248.00 | 30 248.00 | | 30 248.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 248.00 | 202 248.00 | | 202 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 712.00 | 429 712.00 | | 429 712.00 |
VW T.V.A. | 55 120.00 | 55 120.00 | | 55 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 894.00 | 759 894.00 | | 759 894.00 |