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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 58 327.00 | 58 061.00 | 266.00 | 58 327.00 |
AP Constructions | 100 049.00 | 97 869.00 | 2 180.00 | 100 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 475.00 | 293 977.00 | 5 498.00 | 299 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 307.00 | 193 987.00 | 203 319.00 | 397 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 621.00 | 656 938.00 | 274 683.00 | 931 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 208.00 | | 176 208.00 | 176 208.00 |
BN En cours de production de biens | 530 406.00 | | 530 406.00 | 530 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 216.00 | 3 003.00 | 1 626 213.00 | 1 629 216.00 |
BZ Autres créances | 63 758.00 | | 63 758.00 | 63 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 3 999 866.00 | | 3 999 866.00 | 3 999 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 405 140.00 | 3 003.00 | 6 402 137.00 | 6 405 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 336 760.00 | 659 941.00 | 6 676 820.00 | 7 336 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 3 762 686.00 | | | 3 762 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 966.00 | | | 977 966.00 |
DL TOTAL (I) | 5 219 151.00 | | | 5 219 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 306 999.00 | | | 306 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 982.00 | | | 584 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 711.00 | | | 487 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 668.00 | | | 1 457 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 676 820.00 | | | 6 676 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 935.00 | | | 1 415 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 858.00 | | 108 712.00 | 921 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 950.00 | 931 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 950.00 | 855 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 395.00 | | 108 712.00 | 845 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 982.00 | 584 982.00 | | 584 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 671.00 | 121 671.00 | | 121 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131 115.00 | 131 115.00 | | 131 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 613.00 | | | 1 625 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
VB T. V. A. | 24 425.00 | | | 24 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 767.00 | 34 034.00 | 41 733.00 | 75 767.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 857.00 | 1 709 253.00 | 3 604.00 | 1 712 857.00 |
VW T.V.A. | 195 795.00 | 195 796.00 | | 195 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 670.00 | 1 108 937.00 | 41 733.00 | 1 150 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
ST Autres comptes | 510 739.00 | | | 510 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 086.00 | | | 245 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 408 858.00 | | | 408 858.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 364 023.00 | | | 364 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 083.00 | | | 55 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 066.00 | | | 87 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 030 138.00 | | | 1 030 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 265.00 | | | 476 265.00 |
ZE Dividendes | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 547 304.00 | | | 1 547 304.00 |