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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 64 760.00 | 58 319.00 | 6 441.00 | 64 760.00 |
AP Constructions | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 475.00 | 302 877.00 | 29 598.00 | 332 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 228.00 | 236 290.00 | 211 937.00 | 448 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 975.00 | 710 579.00 | 311 396.00 | 1 021 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 195.00 | | 181 195.00 | 181 195.00 |
BN En cours de production de biens | 571 452.00 | | 571 452.00 | 571 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 822.00 | 2 210.00 | 1 145 612.00 | 1 147 822.00 |
BZ Autres créances | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
CF Disponibilités | 4 714 048.00 | | 4 714 048.00 | 4 714 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 707 486.00 | 2 210.00 | 6 705 276.00 | 6 707 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 461.00 | 712 789.00 | 7 016 672.00 | 7 729 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 3 840 651.00 | | | 3 840 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169 655.00 | | | 1 169 655.00 |
DL TOTAL (I) | 5 488 806.00 | | | 5 488 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 046.00 | | | 62 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 152.00 | | | 375 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 362.00 | | | 652 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 100.00 | | | 436 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 866.00 | | | 1 527 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 016 672.00 | | | 7 016 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 012.00 | | | 1 504 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 621.00 | | 119 321.00 | 931 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 967.00 | 1 021 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 967.00 | 945 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 157.00 | | 119 321.00 | 855 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 362.00 | 652 362.00 | | 652 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 877.00 | 155 877.00 | | 155 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 391.00 | | | 1 145 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 68 923.00 | | | 68 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 046.00 | 38 192.00 | 23 854.00 | 62 046.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 052.00 | 1 257 052.00 | | 1 257 052.00 |
VW T.V.A. | 208 907.00 | 208 907.00 | | 208 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 714.00 | 1 128 860.00 | 23 854.00 | 1 152 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
ST Autres comptes | 655 948.00 | | | 655 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 977.00 | | | 282 977.00 |
YT Sous‐traitance | 425 369.00 | | | 425 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 997.00 | | | 322 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 195 651.00 | | | 1 195 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 526 699.00 | | | 526 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 702 311.00 | | | 1 702 311.00 |