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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 64 760.00 | 58 319.00 | 6 441.00 | 64 760.00 |
AP Constructions | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 475.00 | 302 877.00 | 29 598.00 | 332 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 228.00 | 236 290.00 | 211 937.00 | 448 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 975.00 | 710 579.00 | 311 396.00 | 1 021 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 195.00 | | 181 195.00 | 181 195.00 |
BN En cours de production de biens | 571 452.00 | | 571 452.00 | 571 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 822.00 | 2 210.00 | 1 145 612.00 | 1 147 822.00 |
BZ Autres créances | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
CF Disponibilités | 4 714 048.00 | | 4 714 048.00 | 4 714 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 707 486.00 | 2 210.00 | 6 705 276.00 | 6 707 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 729 461.00 | 712 789.00 | 7 016 672.00 | 7 729 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 4 108 406.00 | | | 4 108 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 985.00 | | | 888 985.00 |
DL TOTAL (I) | 5 475 892.00 | | | 5 475 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 732.00 | | | 517 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 442.00 | | | 686 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 352.00 | | | 385 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 766.00 | | | 1 653 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 658.00 | | | 7 129 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 820.00 | | | 1 623 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 975.00 | | 42 792.00 | 1 021 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 327.00 | 1 023 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 327.00 | 946 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 511.00 | | 42 792.00 | 945 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 772.00 | 24 858.00 | | 540 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 965.00 | 20 181.00 | | 278 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 442.00 | 686 442.00 | | 686 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 955.00 | 142 955.00 | | 142 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 221.00 | 1 111 413.00 | 9 808.00 | 1 121 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VB T. V. A. | 42 395.00 | 42 395.00 | | 42 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 029.00 | 32 083.00 | 29 946.00 | 62 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 112.00 | | | 44 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 128.00 | | | 44 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 221.00 | 230 221.00 | | 230 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 829.00 | 1 425 021.00 | 9 808.00 | 1 434 829.00 |
VW T.V.A. | 193 281.00 | 193 281.00 | | 193 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 034.00 | 1 106 088.00 | 29 946.00 | 1 136 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 522.00 | | | 31 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
ST Autres comptes | 525 405.00 | | | 525 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 265 459.00 | | | 265 459.00 |
YT Sous‐traitance | 600 119.00 | | | 600 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 254 736.00 | | | 254 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 677.00 | | | 48 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 199.00 | | | 80 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 098 636.00 | | | 1 098 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 005.00 | | | 489 005.00 |
ZE Dividendes | 381 900.00 | | | 381 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660 032.00 | | | 1 660 032.00 |