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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 64 760.00 | 60 945.00 | 3 815.00 | 64 760.00 |
AP Constructions | 100 049.00 | 100 049.00 | | 100 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 636.00 | 335 543.00 | 35 093.00 | 370 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 273.00 | 220 740.00 | 167 533.00 | 388 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 685.00 | | 17 685.00 | 17 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 181.00 | 730 321.00 | 269 861.00 | 1 000 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 390.00 | | 225 390.00 | 225 390.00 |
BN En cours de production de biens | 849 864.00 | | 849 864.00 | 849 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 471.00 | 45 590.00 | 991 882.00 | 1 037 471.00 |
BZ Autres créances | 433 370.00 | | 433 370.00 | 433 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 922 000.00 | | 922 000.00 | 922 000.00 |
CF Disponibilités | 3 595 737.00 | | 3 595 737.00 | 3 595 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 069 702.00 | 45 590.00 | 7 024 113.00 | 7 069 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 069 883.00 | 775 910.00 | 7 293 973.00 | 8 069 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
DG Autres réserves | 4 342 363.00 | | | 4 342 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 758 069.00 | | | 758 069.00 |
DL TOTAL (I) | 5 578 931.00 | | | 5 578 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 690 482.00 | | | 690 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 469.00 | | | 649 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 283.00 | | | 284 283.00 |
EA Autres dettes | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 042.00 | | | 1 715 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 973.00 | | | 7 293 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 448.00 | | | 1 670 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 240.00 | | 92 756.00 | 1 020 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 816.00 | 1 000 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 816.00 | 923 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 777.00 | | 92 756.00 | 943 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 469.00 | 649 469.00 | | 649 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 469.00 | 163 469.00 | | 163 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
UX Autres créances clients | 991 248.00 | 991 248.00 | | 991 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
VB T. V. A. | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 565.00 | 43 971.00 | 44 594.00 | 88 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 542.00 | 382 542.00 | | 382 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 396.00 | 1 448 173.00 | 46 223.00 | 1 494 396.00 |
VW T.V.A. | 90 689.00 | 90 689.00 | | 90 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 560.00 | 979 966.00 | 44 594.00 | 1 024 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 339.00 | | | 29 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
ST Autres comptes | 555 704.00 | | | 555 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 564.00 | | | 286 564.00 |
YT Sous‐traitance | 420 258.00 | | | 420 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 228 097.00 | | | 228 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 517.00 | | | 27 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 110 555.00 | | | 1 110 555.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 501 506.00 | | | 1 501 506.00 |