| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AH Fonds commercial | 1 007 705.00 | | 1 007 705.00 | 1 007 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 810.00 | 16 918.00 | 4 893.00 | 21 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 019.00 | 273 206.00 | 95 813.00 | 369 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 860.00 | 292 645.00 | 1 123 215.00 | 1 415 860.00 |
BT Marchandises | 1 057 775.00 | | 1 057 775.00 | 1 057 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
BZ Autres créances | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
CF Disponibilités | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 802.00 | | 1 180 802.00 | 1 180 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 662.00 | 292 645.00 | 2 304 017.00 | 2 596 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
DH Report à nouveau | 409 310.00 | 547 076.00 | | 409 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 447.00 | -137 766.00 | | -48 447.00 |
DL TOTAL (I) | 921 836.00 | 970 283.00 | | 921 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 153.00 | 365 486.00 | | 332 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 277.00 | 292 295.00 | | 280 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 261.00 | 87 125.00 | | 88 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 684.00 | 295 598.00 | | 345 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 817.00 | 321 279.00 | | 322 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 598.00 | | |
EA Autres dettes | 12 990.00 | 35.00 | | 12 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 181.00 | 1 397 416.00 | | 1 382 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 017.00 | 2 367 699.00 | | 2 304 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 136.00 | 1 250 480.00 | | 1 270 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 292.00 | 139 711.00 | | 153 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 013.00 | | 2 808 013.00 | 2 808 013.00 |
FG Production vendue services | 23 672.00 | 8 564.00 | 32 236.00 | 23 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 831 685.00 | 8 564.00 | 2 840 249.00 | 2 831 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 414.00 | |
GE Autres charges | | | 34 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 699.00 | 24 130.00 | | 12 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 379.00 | 12 177.00 | | 11 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 716.00 | 3 163 347.00 | | 3 005 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 505.00 | 3 092 752.00 | | 2 976 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 212.00 | 70 595.00 | | 29 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 641.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 267.00 | | 42 593.00 | 1 381 267.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 182.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 14 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 1 415 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 010 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010 226.00 | | | 1 010 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 236.00 | | 42 593.00 | 348 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 215.00 | 24 430.00 | | 268 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 694.00 | 24 430.00 | | 265 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 684.00 | 345 684.00 | | 345 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 041.00 | 46 041.00 | | 46 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 598.00 | 35 598.00 | | 35 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 774.00 | | | 14 774.00 |
UX Autres créances clients | 57 867.00 | | | 57 867.00 |
VB T. V. A. | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 292.00 | 153 292.00 | | 153 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 440.00 | 66 816.00 | 113 624.00 | 180 440.00 |
VI Groupe et associés | 280 277.00 | 280 277.00 | | 280 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 294.00 | | | 85 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | | | 263.00 |
VP Divers | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 191.00 | 99 417.00 | 14 774.00 | 114 191.00 |
VW T.V.A. | 241 385.00 | 241 385.00 | | 241 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 500.00 | 1 181 875.00 | 113 624.00 | 1 295 500.00 |