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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AH Fonds commercial | 285 245.00 | | 285 245.00 | 285 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 086.00 | 16 574.00 | 512.00 | 17 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 474.00 | 137 041.00 | 41 433.00 | 178 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 977.00 | 156 136.00 | 332 842.00 | 488 977.00 |
BT Marchandises | 348 108.00 | | 348 108.00 | 348 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 289.00 | | 14 289.00 | 14 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 369 720.00 | | 369 720.00 | 369 720.00 |
CF Disponibilités | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 796.00 | | 738 796.00 | 738 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 773.00 | 156 136.00 | 1 071 638.00 | 1 227 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 640.00 | | | 286 640.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
DH Report à nouveau | 11 356.00 | 378 452.00 | | 11 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 090.00 | -367 096.00 | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 575 418.00 | 572 329.00 | | 575 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 448.00 | 212 757.00 | | 83 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 228.00 | 155 644.00 | | 217 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 115.00 | 57 124.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 821.00 | 327 425.00 | | 136 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 650.00 | 335 421.00 | | 51 650.00 |
EA Autres dettes | 5 957.00 | 28 159.00 | | 5 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 219.00 | 1 116 530.00 | | 496 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 638.00 | 1 688 859.00 | | 1 071 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 234.00 | 1 069 196.00 | | 478 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 681.00 | 130 637.00 | | 30 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 977.00 | | 211.00 | 488 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 488 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211.00 | 195 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 766.00 | | | 287 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 560.00 | | 211.00 | 195 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 843.00 | 11 293.00 | | 144 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 322.00 | 11 293.00 | | 142 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 821.00 | 136 821.00 | | 136 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 387.00 | 34 782.00 | 22 605.00 | 57 387.00 |
VI Groupe et associés | 212 658.00 | 212 658.00 | | 212 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 137.00 | 81 497.00 | 286 640.00 | 368 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 581.00 | 88 941.00 | 286 640.00 | 375 581.00 |
VW T.V.A. | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 725.00 | 477 119.00 | 22 605.00 | 499 725.00 |