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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AH Fonds commercial | 285 245.00 | | 285 245.00 | 285 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 161.00 | 17 237.00 | 924.00 | 18 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 751.00 | 157 156.00 | 26 595.00 | 183 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 329.00 | 176 913.00 | 318 416.00 | 495 329.00 |
BT Marchandises | 286 856.00 | | 286 856.00 | 286 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BZ Autres créances | 144 496.00 | | 144 496.00 | 144 496.00 |
CF Disponibilités | 138 802.00 | | 138 802.00 | 138 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 572 673.00 | | 572 673.00 | 572 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 001.00 | 176 913.00 | 891 088.00 | 1 068 001.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
DH Report à nouveau | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
DL TOTAL (I) | 620 851.00 | | | 620 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 722.00 | | | 35 722.00 |
EA Autres dettes | 42 548.00 | | | 42 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 238.00 | | | 270 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 088.00 | | | 891 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 882.00 | | | 159 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 076.00 | | 4 601.00 | 485 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 766.00 | | | 287 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 310.00 | | 4 601.00 | 197 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 548.00 | 42 548.00 | | 42 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 21 461.00 | 108 539.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 370.00 | 21 301.00 | 121 069.00 | 142 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 117.00 | 23 427.00 | 126 690.00 | 150 117.00 |
VW T.V.A. | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 421.00 | 159 882.00 | 108 539.00 | 268 421.00 |