| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AH Fonds commercial | 285 245.00 | | 285 245.00 | 285 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 086.00 | 16 165.00 | 921.00 | 17 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 474.00 | 126 158.00 | 52 317.00 | 178 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 977.00 | 144 843.00 | 344 134.00 | 488 977.00 |
BT Marchandises | 459 015.00 | | 459 015.00 | 459 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
BZ Autres créances | 871 604.00 | | 871 604.00 | 871 604.00 |
CF Disponibilités | 6 535.00 | | 6 535.00 | 6 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 724.00 | | 1 344 724.00 | 1 344 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 702.00 | 144 843.00 | 1 688 859.00 | 1 833 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 471 353.00 | | | 471 353.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
DH Report à nouveau | 378 452.00 | 360 863.00 | | 378 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 096.00 | 17 590.00 | | -367 096.00 |
DL TOTAL (I) | 572 329.00 | 939 425.00 | | 572 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 757.00 | 252 733.00 | | 212 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 644.00 | 225 294.00 | | 155 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 124.00 | 104 666.00 | | 57 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 425.00 | 345 492.00 | | 327 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 421.00 | 328 199.00 | | 335 421.00 |
EA Autres dettes | 28 159.00 | 38 569.00 | | 28 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 530.00 | 1 294 953.00 | | 1 116 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 859.00 | 2 234 378.00 | | 1 688 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 196.00 | 1 294 953.00 | | 1 069 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 637.00 | 139 123.00 | | 130 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 636.00 | | 5 489.00 | 1 430 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 153.00 | 5 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947 148.00 | 488 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 732 461.00 | 287 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 534.00 | 195 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 226.00 | | | 1 020 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 606.00 | | 5 489.00 | 395 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 970.00 | 24 849.00 | 191 976.00 | 311 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 028.00 | 1 666.00 | 3 173.00 | 4 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 942.00 | 23 183.00 | 188 803.00 | 307 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 425.00 | 327 425.00 | | 327 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 637.00 | 130 637.00 | | 130 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 173.00 | 34 786.00 | 57 387.00 | 92 173.00 |
VI Groupe et associés | 145 718.00 | 145 718.00 | | 145 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 243.00 | 252 243.00 | | 252 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 856.00 | 384 503.00 | 471 353.00 | 855 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 720.00 | 403 746.00 | 476 974.00 | 880 720.00 |
VW T.V.A. | 62 195.00 | 62 195.00 | | 62 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 459.00 | 1 012 072.00 | 57 387.00 | 1 069 459.00 |