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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 739.00 | 11 739.00 | | 11 739.00 |
AP Constructions | 24 360.00 | 23 046.00 | 1 315.00 | 24 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 389.00 | 39 355.00 | 4 034.00 | 43 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 800.00 | 19 587.00 | 5 213.00 | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 669.00 | 98 446.00 | 12 223.00 | 110 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 803.00 | 20 396.00 | 86 407.00 | 106 803.00 |
BZ Autres créances | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CF Disponibilités | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 351.00 | 20 396.00 | 190 955.00 | 211 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 020.00 | 118 843.00 | 203 177.00 | 322 020.00 |
CU Autres participations | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
DL TOTAL (I) | 80 243.00 | | | 80 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 719.00 | | | 46 719.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 934.00 | | | 122 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 177.00 | | | 203 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 934.00 | | | 122 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
FG Production vendue services | 588 185.00 | | 588 185.00 | 588 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 668.00 | | 598 668.00 | 598 668.00 |
FM Production stockée | | | -6 057.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -920.00 | | | -920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 573.00 | | | 597 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 121.00 | | | 587 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 060.00 | 150 571.00 | 489.00 | 151 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 984.00 | 115 984.00 | | 115 984.00 |