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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
AP Constructions | 60 818.00 | 36 406.00 | 24 411.00 | 60 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 150.00 | 46 073.00 | 4 077.00 | 50 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 836.00 | 26 404.00 | 4 432.00 | 30 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 566.00 | 132 465.00 | 56 100.00 | 188 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 136.00 | | 58 136.00 | 58 136.00 |
BP En cours de production de services | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 925.00 | 20 396.00 | 122 529.00 | 142 925.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 778.00 | | 9 778.00 | 9 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 562.00 | 20 396.00 | 222 166.00 | 242 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 128.00 | 152 861.00 | 278 266.00 | 431 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63.00 | | | 63.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 981.00 | 12 285.00 | 22 695.00 | 34 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
DH Report à nouveau | -8 019.00 | -11 000.00 | | -8 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 365.00 | 2 981.00 | | 9 365.00 |
DL TOTAL (I) | 81 589.00 | 72 224.00 | | 81 589.00 |
DN Avances conditionnées | 24 637.00 | 35 000.00 | | 24 637.00 |
DO TOTAL (II) | 24 637.00 | 35 000.00 | | 24 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 990.00 | 13 415.00 | | 57 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 724.00 | 26 079.00 | | 26 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 262.00 | 21 689.00 | | 22 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 600.00 | 27 099.00 | | 29 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 026.00 | 33 386.00 | | 35 026.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 040.00 | 121 668.00 | | 172 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 266.00 | 228 892.00 | | 278 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 538.00 | 114 136.00 | | 147 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 492.00 | | 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
FG Production vendue services | 636 452.00 | | 636 452.00 | 636 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 739.00 | | 643 739.00 | 643 739.00 |
FM Production stockée | | | 1 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 121.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 959.00 | 4 584.00 | | 12 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 645.00 | 30 728.00 | | 26 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432.00 | 307.00 | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 307.00 | | 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | 83.00 | | 2 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 4 730.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 4 813.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 570.00 | -4 505.00 | | -2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -140.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 851.00 | 636 533.00 | | 658 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 485.00 | 633 552.00 | | 649 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 365.00 | 2 981.00 | | 9 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 185.00 | | 4 764.00 | 184 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 981.00 | | | 34 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383.00 | 188 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 141 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 242.00 | | 4 764.00 | 137 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 547.00 | 15 121.00 | 203.00 | 117 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 233.00 | 6 052.00 | | 6 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 017.00 | 9 069.00 | 203.00 | 100 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 121 021.00 | 121 021.00 | | 121 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 579.00 | 55 339.00 | 2 240.00 | 57 579.00 |
VI Groupe et associés | 14 688.00 | 14 688.00 | | 14 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 771.00 | 155 771.00 | | 155 771.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 778.00 | 147 538.00 | 2 240.00 | 149 778.00 |